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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 620.00 | 197 140.00 | 479.00 | 197 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 241.00 | | 1 241.00 | 1 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 860.00 | 197 140.00 | 1 720.00 | 198 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 229 955.00 | | 1 229 955.00 | 1 229 955.00 |
BZ Autres créances | 95 693.00 | | 95 693.00 | 95 693.00 |
CF Disponibilités | 4 044.00 | | 4 044.00 | 4 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 138 912.00 | | 138 912.00 | 138 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 468 605.00 | | 1 468 605.00 | 1 468 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 667 465.00 | 197 140.00 | 1 470 324.00 | 1 667 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 132 509.00 | 131 768.00 | | 132 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 078.00 | 110 741.00 | | 53 078.00 |
DL TOTAL (I) | 229 588.00 | 286 509.00 | | 229 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 137.00 | 3 931.00 | | 3 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 007.00 | 480 682.00 | | 315 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 922 593.00 | 1 117 960.00 | | 922 593.00 |
EA Autres dettes | | 2 257.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 240 737.00 | 1 604 830.00 | | 1 240 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 470 324.00 | 1 891 339.00 | | 1 470 324.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 137.00 | | | 3 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 017 211.00 | | 5 017 211.00 | 5 017 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 017 211.00 | | 5 017 211.00 | 5 017 211.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 176.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 020 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 847 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 054 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 869 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 484.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 876 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 396.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 611.00 | | | 1 611.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 611.00 | | | 1 611.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74 424.00 | 6 092.00 | | 74 424.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 424.00 | 6 092.00 | | 74 424.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -72 813.00 | -6 092.00 | | -72 813.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 368.00 | 29 116.00 | | 15 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 022 049.00 | 4 939 718.00 | | 5 022 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 968 971.00 | 4 828 977.00 | | 4 968 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 078.00 | 110 741.00 | | 53 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 856.00 | | 4.00 | 198 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 198 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 620.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 620.00 | | | 197 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 237.00 | | 4.00 | 1 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 656.00 | 484.00 | | 196 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 656.00 | 484.00 | | 196 656.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 007.00 | 315 007.00 | | 315 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 402 437.00 | 402 437.00 | | 402 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 233 384.00 | 233 384.00 | | 233 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 241.00 | | 1 241.00 | 1 241.00 |
UX Autres créances clients | 1 229 955.00 | 1 229 955.00 | | 1 229 955.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 971.00 | 6 971.00 | | 6 971.00 |
VB T. V. A. | 51 690.00 | 51 690.00 | | 51 690.00 |
VI Groupe et associés | 3 137.00 | 3 137.00 | | 3 137.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 980.00 | 36 980.00 | | 36 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 110.00 | 37 110.00 | | 37 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VS Charges constatées d’avance | 138 912.00 | 138 912.00 | | 138 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 465 801.00 | 1 464 560.00 | 1 241.00 | 1 465 801.00 |
VW T.V.A. | 249 662.00 | 249 662.00 | | 249 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 240 737.00 | 1 240 737.00 | | 1 240 737.00 |