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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 492.00 | 29 643.00 | 2 850.00 | 32 492.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
AP Constructions | 178 718.00 | 135 317.00 | 43 401.00 | 178 718.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 689.00 | 535.00 | 2 154.00 | 2 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 039.00 | 119 319.00 | 19 720.00 | 139 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 722.00 | | 7 722.00 | 7 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 064.00 | 285 217.00 | 75 847.00 | 361 064.00 |
BT Marchandises | 833 028.00 | | 833 028.00 | 833 028.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 888.00 | | 14 888.00 | 14 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 386 619.00 | | 1 386 619.00 | 1 386 619.00 |
BZ Autres créances | 225 803.00 | | 225 803.00 | 225 803.00 |
CF Disponibilités | 721 367.00 | | 721 367.00 | 721 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 426.00 | | 17 426.00 | 17 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 199 132.00 | | 3 199 132.00 | 3 199 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 560 196.00 | 285 217.00 | 3 274 979.00 | 3 560 196.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 722.00 | | | 7 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 673 723.00 | 332 043.00 | | 673 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 400 346.00 | 341 679.00 | | 400 346.00 |
DL TOTAL (I) | 1 734 069.00 | 1 333 723.00 | | 1 734 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270 735.00 | 350 906.00 | | 270 735.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 567.00 | 8 337.00 | | 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 126 257.00 | 1 039 703.00 | | 1 126 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 954.00 | 175 662.00 | | 134 954.00 |
EA Autres dettes | 8 396.00 | 2 486.00 | | 8 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 540 910.00 | 1 577 093.00 | | 1 540 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 274 979.00 | 2 910 816.00 | | 3 274 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 540 343.00 | 1 568 756.00 | | 1 540 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 969.00 | | 19 095.00 | 341 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 361 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 320 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 019.00 | | 2 876.00 | 30 019.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 828.00 | | 9 619.00 | 310 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 122.00 | | 6 600.00 | 1 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 020.00 | 44 197.00 | | 241 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 668.00 | 2 378.00 | | 27 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 352.00 | 41 820.00 | | 213 352.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 126 257.00 | 1 126 257.00 | | 1 126 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 523.00 | 25 523.00 | | 25 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 789.00 | 27 789.00 | | 27 789.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 797.00 | 21 797.00 | | 21 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 396.00 | 8 396.00 | | 8 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 722.00 | 7 722.00 | | 7 722.00 |
UX Autres créances clients | 1 386 619.00 | | | 1 386 619.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 262.00 | | | 3 262.00 |
VB T. V. A. | 663.00 | | | 663.00 |
VC Groupe et associés | 177 015.00 | | | 177 015.00 |
VI Groupe et associés | 270 735.00 | 270 735.00 | | 270 735.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 929.00 | | | 1 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 241.00 | 17 241.00 | | 17 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 934.00 | | | 42 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 426.00 | | | 17 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 637 570.00 | 1 637 570.00 | | 1 637 570.00 |
VW T.V.A. | 42 605.00 | 42 605.00 | | 42 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 540 343.00 | 1 540 343.00 | | 1 540 343.00 |