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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 925.00 | 37 191.00 | 48 735.00 | 85 925.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 970.00 | | 24 970.00 | 24 970.00 |
AP Constructions | 183 668.00 | 178 168.00 | 5 500.00 | 183 668.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 722.00 | 10 173.00 | 2 548.00 | 12 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 690.00 | 85 656.00 | 41 034.00 | 126 690.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 600.00 | | 28 600.00 | 28 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 752.00 | | 7 752.00 | 7 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 521 403.00 | 311 188.00 | 210 215.00 | 521 403.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 213.00 | | 15 213.00 | 15 213.00 |
BT Marchandises | 1 578 461.00 | | 1 578 461.00 | 1 578 461.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 830 242.00 | | 830 242.00 | 830 242.00 |
BZ Autres créances | 332 324.00 | | 332 324.00 | 332 324.00 |
CF Disponibilités | 757 299.00 | | 757 299.00 | 757 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 248.00 | | 21 248.00 | 21 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 539 408.00 | | 3 539 408.00 | 3 539 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 060 811.00 | 311 188.00 | 3 749 622.00 | 4 060 811.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 752.00 | | | 7 752.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 51 076.00 | | 51 076.00 | 51 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 992 415.00 | 786 047.00 | | 992 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 384 383.00 | 506 367.00 | | 384 383.00 |
DL TOTAL (I) | 2 036 797.00 | 1 952 415.00 | | 2 036 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 516 181.00 | 20 734.00 | | 516 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 487 144.00 | 484 882.00 | | 487 144.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 527.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 563 183.00 | 643 224.00 | | 563 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 449.00 | 203 288.00 | | 142 449.00 |
EA Autres dettes | 3 868.00 | 3 888.00 | | 3 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 712 825.00 | 1 356 545.00 | | 1 712 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 749 622.00 | 3 308 959.00 | | 3 749 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 701 229.00 | 1 339 837.00 | | 1 701 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 476 949.00 | | 66 897.00 | 476 949.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 51 076.00 | | | 51 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 443.00 | 521 403.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 51 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 443.00 | 351 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 895.00 | | 20 000.00 | 90 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 226.00 | | 46 897.00 | 327 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 752.00 | | | 7 752.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 581.00 | 19 050.00 | 22 443.00 | 314 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 935.00 | 1 256.00 | | 35 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 647.00 | 17 794.00 | 22 443.00 | 278 647.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 563 183.00 | 563 183.00 | | 563 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 775.00 | 17 775.00 | | 17 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 374.00 | 85 374.00 | | 85 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 868.00 | 3 868.00 | | 3 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 752.00 | 7 752.00 | | 7 752.00 |
UX Autres créances clients | 830 242.00 | 830 242.00 | | 830 242.00 |
VB T. V. A. | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VC Groupe et associés | 290 070.00 | 290 070.00 | | 290 070.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 516 181.00 | 504 585.00 | 11 596.00 | 516 181.00 |
VI Groupe et associés | 487 144.00 | 487 144.00 | | 487 144.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 554.00 | | | 4 554.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 619.00 | 41 619.00 | | 41 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 956.00 | 6 956.00 | | 6 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 248.00 | 21 248.00 | | 21 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 191 566.00 | 1 191 566.00 | | 1 191 566.00 |
VW T.V.A. | 32 345.00 | 32 345.00 | | 32 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 712 825.00 | 1 701 229.00 | 11 596.00 | 1 712 825.00 |