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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 807.00 | 31 257.00 | 13 551.00 | 44 807.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 740.00 | | 3 740.00 | 3 740.00 |
AP Constructions | 183 668.00 | 159 438.00 | 24 230.00 | 183 668.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 482.00 | 2 633.00 | 9 848.00 | 12 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 968.00 | 121 061.00 | 24 907.00 | 145 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 722.00 | | 7 722.00 | 7 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 425.00 | 314 389.00 | 105 036.00 | 419 425.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 704.00 | | 20 704.00 | 20 704.00 |
BT Marchandises | 1 112 624.00 | | 1 112 624.00 | 1 112 624.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 804.00 | | 2 804.00 | 2 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 050 794.00 | | 1 050 794.00 | 1 050 794.00 |
BZ Autres créances | 181 258.00 | | 181 258.00 | 181 258.00 |
CF Disponibilités | 657 023.00 | | 657 023.00 | 657 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 133.00 | | 16 133.00 | 16 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 041 339.00 | | 3 041 339.00 | 3 041 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 460 764.00 | 314 389.00 | 3 146 375.00 | 3 460 764.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 722.00 | | | 7 722.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 21 038.00 | | 21 038.00 | 21 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 671 706.00 | 674 069.00 | | 671 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 356 257.00 | 297 637.00 | | 356 257.00 |
DL TOTAL (I) | 1 687 963.00 | 1 631 706.00 | | 1 687 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 293.00 | | | 6 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 345 083.00 | 173 716.00 | | 345 083.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 430.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 970 701.00 | 1 389 126.00 | | 970 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 487.00 | 64 892.00 | | 131 487.00 |
EA Autres dettes | 4 848.00 | 4 244.00 | | 4 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 458 412.00 | 1 639 407.00 | | 1 458 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 146 375.00 | 3 271 113.00 | | 3 146 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 458 412.00 | 1 631 977.00 | | 1 458 412.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 293.00 | | | 6 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 402.00 | | 37 986.00 | 417 402.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 038.00 | | | 21 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 963.00 | 419 425.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 987.00 | 48 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 976.00 | 342 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 452.00 | | 16 083.00 | 35 452.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 190.00 | | 21 903.00 | 353 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 722.00 | | | 7 722.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 320.00 | 26 597.00 | 24 528.00 | 312 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 686.00 | 2 558.00 | 2 987.00 | 31 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 634.00 | 24 040.00 | 21 541.00 | 280 634.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 970 701.00 | 970 701.00 | | 970 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 159.00 | 34 159.00 | | 34 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 440.00 | 44 440.00 | | 44 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 848.00 | 4 848.00 | | 4 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 722.00 | 7 722.00 | | 7 722.00 |
UX Autres créances clients | 1 050 794.00 | 1 050 794.00 | | 1 050 794.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VB T. V. A. | 3 514.00 | 3 514.00 | | 3 514.00 |
VC Groupe et associés | 144 411.00 | 144 411.00 | | 144 411.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 293.00 | 6 293.00 | | 6 293.00 |
VI Groupe et associés | 345 083.00 | 345 083.00 | | 345 083.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 874.00 | 29 874.00 | | 29 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 099.00 | 17 099.00 | | 17 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 441.00 | 3 441.00 | | 3 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 133.00 | 16 133.00 | | 16 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 255 906.00 | 1 255 906.00 | | 1 255 906.00 |
VW T.V.A. | 35 789.00 | 35 789.00 | | 35 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 458 412.00 | 1 458 412.00 | | 1 458 412.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 7.00 | | 8.00 |