| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 147 000.00 | | 147 000.00 | 147 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 483.00 | 6 263.00 | 24 220.00 | 30 483.00 |
040 Immobilisations financières | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 177 622.00 | 6 263.00 | 171 358.00 | 177 622.00 |
060 Stock marchandises | 10 097.00 | | 10 097.00 | 10 097.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 41 544.00 | 3 458.00 | 38 086.00 | 41 544.00 |
072 Créances – Autres | 2 804.00 | | 2 804.00 | 2 804.00 |
084 Disponibilités | 21 872.00 | | 21 872.00 | 21 872.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 317.00 | 3 458.00 | 72 859.00 | 76 317.00 |
110 Total général Actif | 253 939.00 | 9 721.00 | 244 218.00 | 253 939.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
132 Autres réserves | | | 85 231.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 930.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 168 931.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46 940.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 967.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 379.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 287.00 | |
180 Total général Passif | | | 244 218.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 212 359.00 | 228 355.00 | | 212 359.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 10 559.00 | 70.00 | | 10 559.00 |
230 Autres produits | 674.00 | 240.00 | | 674.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 223 592.00 | 228 666.00 | | 223 592.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 132 387.00 | 140 158.00 | | 132 387.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 256.00 | 6 156.00 | | -2 256.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 795.00 | 3 111.00 | | 1 795.00 |
242 Autres charges externes. | 32 814.00 | 63 948.00 | | 32 814.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 704.00 | 1 016.00 | | 1 704.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 400.00 | | | 20 400.00 |
252 Charges sociales | 5 580.00 | | | 5 580.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 578.00 | 1 961.00 | | 1 578.00 |
256 Dotations aux provisions | 669.00 | 43.00 | | 669.00 |
262 Autres charges | 331.00 | | | 331.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 195 003.00 | 216 392.00 | | 195 003.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 588.00 | 12 274.00 | | 28 588.00 |
290 Produits exceptionnels | | 20.00 | | |
294 Charges financières | 1 491.00 | 1 825.00 | | 1 491.00 |
300 Charges exceptionnelles | 228.00 | | | 228.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 939.00 | 1 570.00 | | 3 939.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 930.00 | 8 899.00 | | 22 930.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 177 622.00 | | | 177 622.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 629.00 | | | 36 629.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 638.00 | | | 30 638.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 669.00 | | | 669.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 669.00 | | | 669.00 |