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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 147 000.00 | | 147 000.00 | 147 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 315.00 | 9 181.00 | 22 134.00 | 31 315.00 |
040 Immobilisations financières | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 178 454.00 | 9 181.00 | 169 273.00 | 178 454.00 |
060 Stock marchandises | 15 309.00 | | 15 309.00 | 15 309.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 362.00 | 3 458.00 | 33 904.00 | 37 362.00 |
072 Créances – Autres | 8 026.00 | | 8 026.00 | 8 026.00 |
084 Disponibilités | 17 079.00 | | 17 079.00 | 17 079.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 454.00 | | 4 454.00 | 4 454.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 82 232.00 | 3 458.00 | 78 774.00 | 82 232.00 |
110 Total général Actif | 260 687.00 | 12 639.00 | 248 047.00 | 260 687.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 916.00 | |
132 Autres réserves | | | 107 014.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 698.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -24 653.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 156 975.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 502.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 731.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 109.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 837.00 | |
176 Total des dettes | | | 91 071.00 | |
180 Total général Passif | | | 248 047.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 833.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 213 021.00 | | | 213 021.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 10 955.00 | | | 10 955.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 223 977.00 | | | 223 977.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 140 411.00 | | | 140 411.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 473.00 | | | -2 473.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
242 Autres charges externes. | 49 278.00 | | | 49 278.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 440.00 | | | 440.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 12 625.00 | | | 12 625.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 692.00 | | | 39 692.00 |
252 Charges sociales | 15 805.00 | | | 15 805.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 247 883.00 | | | 247 883.00 |
270 Résultat d’exploitation | -23 906.00 | | | -23 906.00 |
294 Charges financières | 592.00 | | | 592.00 |
300 Charges exceptionnelles | 154.00 | | | 154.00 |
310 Bénéfice ou perte | -24 653.00 | | | -24 653.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 833.00 | | | 833.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 177 621.00 | | | 177 621.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 833.00 | | | 833.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 812.00 | | | 44 812.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 168.00 | | | 36 168.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |