| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 147 000.00 | | 147 000.00 | 147 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 341.00 | 1 672.00 | 1 669.00 | 3 341.00 |
040 Immobilisations financières | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 151 671.00 | 1 672.00 | 149 999.00 | 151 671.00 |
060 Stock marchandises | 6 021.00 | | 6 021.00 | 6 021.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 350.00 | | 23 350.00 | 23 350.00 |
072 Créances – Autres | 8 158.00 | | 8 158.00 | 8 158.00 |
084 Disponibilités | 33 276.00 | | 33 276.00 | 33 276.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 805.00 | | 70 805.00 | 70 805.00 |
110 Total général Actif | 222 476.00 | 1 672.00 | 220 804.00 | 222 476.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
132 Autres réserves | | | 87 525.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 223.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 116 218.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 166.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 54 075.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 228.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 346.00 | |
176 Total des dettes | | | 104 587.00 | |
180 Total général Passif | | | 220 804.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 65 000.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 330.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 255 498.00 | 176 634.00 | | 255 498.00 |
230 Autres produits | 4 362.00 | 408.00 | | 4 362.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 259 859.00 | 177 042.00 | | 259 859.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 159 196.00 | 104 685.00 | | 159 196.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 098.00 | 1 431.00 | | -5 098.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 516.00 | 1 746.00 | | 3 516.00 |
242 Autres charges externes. | 67 322.00 | 39 083.00 | | 67 322.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 131.00 | 1 078.00 | | 4 131.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 543.00 | | | 8 543.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 2 357.00 | | |
252 Charges sociales | 10.00 | 283.00 | | 10.00 |
254 Dotations aux amortissements | 331.00 | | | 331.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
262 Autres charges | 1 513.00 | -594.00 | | 1 513.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 234 920.00 | 150 068.00 | | 234 920.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 940.00 | 26 974.00 | | 24 940.00 |
294 Charges financières | 1 398.00 | 808.00 | | 1 398.00 |
300 Charges exceptionnelles | 307.00 | 250.00 | | 307.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 623.00 | 3 918.00 | | 3 623.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 223.00 | 21 998.00 | | 20 223.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 50 237.00 | | | 50 237.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 39 500.00 | | | 39 500.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 86 671.00 | | | 86 671.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 65 000.00 | | | 65 000.00 |