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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 095.00 | 5 143.00 | 5 953.00 | 11 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 215.00 | 72 641.00 | 43 575.00 | 116 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 379.00 | | 3 379.00 | 3 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 689.00 | 77 783.00 | 52 906.00 | 130 689.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 097.00 | | 4 097.00 | 4 097.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 112.00 | | 1 112.00 | 1 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 651.00 | | 651.00 | 651.00 |
BZ Autres créances | 40 509.00 | | 40 509.00 | 40 509.00 |
CF Disponibilités | 63 098.00 | | 63 098.00 | 63 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 467.00 | | 109 467.00 | 109 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 240 157.00 | 77 783.00 | 162 373.00 | 240 157.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 379.00 | | | 3 379.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 35 815.00 | 35 662.00 | | 35 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 237.00 | 153.00 | | 11 237.00 |
DL TOTAL (I) | 55 852.00 | 44 615.00 | | 55 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 262.00 | 36 364.00 | | 30 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 295.00 | 1 594.00 | | 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 532.00 | 17 080.00 | | 24 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 433.00 | 47 829.00 | | 51 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 521.00 | 102 867.00 | | 106 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 373.00 | 147 482.00 | | 162 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 735.00 | 102 625.00 | | 89 735.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 234 010.00 | | 234 010.00 | 234 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 234 010.00 | | 234 010.00 | 234 010.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 878.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 246 934.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 859.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 995.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 228 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 070.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 579.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 878.00 | | | 12 878.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 270.00 | 340.00 | | 4 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 270.00 | 340.00 | | 4 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 270.00 | -339.00 | | -4 270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 984.00 | 27.00 | | 1 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 246 934.00 | 253 403.00 | | 246 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 235 697.00 | 253 250.00 | | 235 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 237.00 | 153.00 | | 11 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 198.00 | | 10 492.00 | 120 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 130 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 379.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 819.00 | | 10 492.00 | 116 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 379.00 | | | 3 379.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 788.00 | 9 995.00 | | 67 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 788.00 | 9 995.00 | | 67 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 728.00 | 23 728.00 | | 23 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 353.00 | 10 353.00 | | 10 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 439.00 | 13 439.00 | | 13 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 379.00 | 3 379.00 | | 3 379.00 |
UX Autres créances clients | 651.00 | | | 651.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33 438.00 | | | 33 438.00 |
VB T. V. A. | 5 061.00 | | | 5 061.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 262.00 | 9 319.00 | 20 943.00 | 30 262.00 |
VI Groupe et associés | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 199.00 | | | 3 199.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 301.00 | | | 9 301.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 908.00 | | | 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 435.00 | | | 7 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 872.00 | 50 872.00 | | 50 872.00 |
VW T.V.A. | 31 238.00 | 31 238.00 | | 31 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 973.00 | 89 735.00 | 21 238.00 | 110 973.00 |