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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 762.00 | 6 112.00 | 6 650.00 | 12 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 480.00 | 80 479.00 | 58 001.00 | 138 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 379.00 | | 3 379.00 | 3 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 620.00 | 86 590.00 | 68 030.00 | 154 620.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 995.00 | | 2 995.00 | 2 995.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 112.00 | | 1 112.00 | 1 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 676.00 | | 676.00 | 676.00 |
BZ Autres créances | 44 655.00 | | 44 655.00 | 44 655.00 |
CF Disponibilités | 37 389.00 | | 37 389.00 | 37 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 828.00 | | 86 828.00 | 86 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 241 448.00 | 86 590.00 | 154 858.00 | 241 448.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 379.00 | | | 3 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
DH Report à nouveau | 52.00 | 35 815.00 | | 52.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 049.00 | 11 237.00 | | -1 049.00 |
DL TOTAL (I) | 54 803.00 | 55 852.00 | | 54 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 086.00 | 30 262.00 | | 31 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 323.00 | 295.00 | | 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 242.00 | 24 532.00 | | 18 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 404.00 | 51 433.00 | | 50 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 055.00 | 106 521.00 | | 100 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 858.00 | 162 373.00 | | 154 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 732.00 | 89 735.00 | | 99 732.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 978.00 | | | 3 978.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 282 624.00 | | 282 624.00 | 282 624.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 282 624.00 | | 282 624.00 | 282 624.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 632.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 301 265.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 631.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 804.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 296 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 236.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 632.00 | 12 878.00 | | 18 632.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 805.00 | 4 270.00 | | 5 805.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 805.00 | 4 270.00 | | 5 805.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 803.00 | -4 270.00 | | -5 803.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 984.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 301 266.00 | 246 934.00 | | 301 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 302 315.00 | 235 697.00 | | 302 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 049.00 | 11 237.00 | | -1 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 689.00 | | 23 931.00 | 130 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 154 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 242.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 311.00 | | 23 931.00 | 127 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 379.00 | | | 3 379.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 786.00 | 8 804.00 | | 77 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 786.00 | 8 804.00 | | 77 786.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 242.00 | 18 242.00 | | 18 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 288.00 | 16 288.00 | | 16 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 999.00 | 19 999.00 | | 19 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 379.00 | 3 379.00 | | 3 379.00 |
UX Autres créances clients | 676.00 | | | 676.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35 255.00 | | | 35 255.00 |
VB T. V. A. | 1 914.00 | | | 1 914.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 455.00 | 5 455.00 | | 5 455.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 631.00 | 25 631.00 | | 25 631.00 |
VI Groupe et associés | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 404.00 | | | 7 404.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 229.00 | | | 11 229.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 487.00 | | | 7 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 710.00 | 48 710.00 | | 48 710.00 |
VW T.V.A. | 14 117.00 | 14 117.00 | | 14 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 055.00 | 99 732.00 | 323.00 | 100 055.00 |