| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 762.00 | 7 091.00 | 5 671.00 | 12 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 892.00 | 89 226.00 | 50 666.00 | 139 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 379.00 | | 3 379.00 | 3 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 033.00 | 96 316.00 | 59 716.00 | 156 033.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 612.00 | | 2 612.00 | 2 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 43 401.00 | | 43 401.00 | 43 401.00 |
CF Disponibilités | 61 379.00 | | 61 379.00 | 61 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 593.00 | | 110 593.00 | 110 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 266 625.00 | 96 316.00 | 170 309.00 | 266 625.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 379.00 | | | 3 379.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 46 003.00 | 47 000.00 | | 46 003.00 |
DH Report à nouveau | | 52.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 029.00 | -1 049.00 | | 26 029.00 |
DL TOTAL (I) | 80 832.00 | 54 803.00 | | 80 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 420.00 | 31 086.00 | | 15 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 413.00 | 323.00 | | 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 602.00 | 18 242.00 | | 26 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 312.00 | 50 404.00 | | 46 312.00 |
EA Autres dettes | 729.00 | | | 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 477.00 | 100 055.00 | | 89 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 309.00 | 154 858.00 | | 170 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 063.00 | 99 732.00 | | 89 063.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 978.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 258 711.00 | | 258 711.00 | 258 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 258 711.00 | | 258 711.00 | 258 711.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 193.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 262 911.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 802.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 726.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 233 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 279.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 949.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 193.00 | 18 632.00 | | 4 193.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 205.00 | 5 805.00 | | 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 205.00 | 5 805.00 | | 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -205.00 | -5 803.00 | | -205.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 715.00 | | | 2 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 262 911.00 | 301 266.00 | | 262 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 236 882.00 | 302 315.00 | | 236 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 029.00 | -1 049.00 | | 26 029.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 620.00 | | 1 412.00 | 154 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 156 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 654.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 242.00 | | 1 412.00 | 151 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 379.00 | | | 3 379.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 590.00 | 9 726.00 | | 86 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 590.00 | 9 726.00 | | 86 590.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 602.00 | 26 602.00 | | 26 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 140.00 | 19 140.00 | | 19 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 506.00 | 8 506.00 | | 8 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 379.00 | 3 379.00 | | 3 379.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 41 662.00 | 41 662.00 | | 41 662.00 |
VB T. V. A. | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 678.00 | 14 678.00 | | 14 678.00 |
VI Groupe et associés | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 219.00 | | | 12 219.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 780.00 | 46 780.00 | | 46 780.00 |
VW T.V.A. | 18 666.00 | 18 666.00 | | 18 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 477.00 | 89 064.00 | 413.00 | 89 477.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 502.00 | 2 608.00 | | 1 502.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 454.00 | 7 718.00 | | 12 454.00 |
ST Autres comptes | 28 482.00 | 31 356.00 | | 28 482.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 350.00 | 25 132.00 | | 27 350.00 |
YT Sous‐traitance | 500.00 | 3.00 | | 500.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 13 388.00 | 22 254.00 | | 13 388.00 |
YW Taxe professionnelle | 527.00 | 493.00 | | 527.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 029.00 | 3 101.00 | | 2 029.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 574.00 | 30 221.00 | | 30 574.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 896.00 | 18 297.00 | | 20 896.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 82 174.00 | 86 464.00 | | 82 174.00 |