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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 260.00 | | 86 260.00 | 86 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 878.00 | 734.00 | 144.00 | 878.00 |
BZ Autres créances | 2 823.00 | | 2 823.00 | 2 823.00 |
CF Disponibilités | 7 911.00 | | 7 911.00 | 7 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 612.00 | 734.00 | 10 878.00 | 11 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 97 872.00 | 734.00 | 97 138.00 | 97 872.00 |
CU Autres participations | 66 260.00 | | 66 260.00 | 66 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -662 182.00 | | | -662 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 084.00 | | | 39 084.00 |
DK Provisions réglementées | 55.00 | | | 55.00 |
DL TOTAL (I) | -612 043.00 | | | -612 043.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 635 183.00 | | | 635 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 193.00 | | | 5 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 805.00 | | | 38 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 679 181.00 | | | 679 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 138.00 | | | 97 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 679 181.00 | | | 679 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 109 681.00 | | 109 681.00 | 109 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 109 681.00 | | 109 681.00 | 109 681.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 551.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 55.00 | | | 55.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55.00 | | | 55.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 945.00 | | | 24 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 792.00 | | | 136 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 708.00 | | | 97 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 084.00 | | | 39 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 000.00 | | 66 260.00 | 20 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 66 260.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 55.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 000.00 | | 25 000.00 | 55 000.00 |
6T Sur comptes clients | 734.00 | | | 734.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 734.00 | | | 734.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 734.00 | 55.00 | 25 000.00 | 55 734.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 55.00 | 25 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 193.00 | 5 193.00 | | 5 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 829.00 | 5 829.00 | | 5 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 111.00 | 26 111.00 | | 26 111.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 878.00 | | | 878.00 |
VB T. V. A. | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
VI Groupe et associés | 635 183.00 | 635 183.00 | | 635 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142.00 | | | 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 701.00 | 3 701.00 | | 3 701.00 |
VW T.V.A. | 6 865.00 | 6 865.00 | | 6 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 679 181.00 | 679 181.00 | | 679 181.00 |