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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 21 986.00 | | 21 986.00 | 21 986.00 |
CF Disponibilités | 73 582.00 | | 73 582.00 | 73 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 568.00 | | 95 568.00 | 95 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 115 568.00 | | 115 568.00 | 115 568.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 995.00 | 12 995.00 | | 12 995.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -115 792.00 | -210 114.00 | | -115 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 440.00 | 94 322.00 | | 59 440.00 |
DL TOTAL (I) | -32 356.00 | -91 797.00 | | -32 356.00 |
DP Provisions pour risques | 12 410.00 | | | 12 410.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 410.00 | | | 12 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 079.00 | 70 386.00 | | 79 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 396.00 | 1 189.00 | | 1 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 039.00 | 74 858.00 | | 55 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 515.00 | 146 434.00 | | 135 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 568.00 | 54 636.00 | | 115 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 515.00 | 146 434.00 | | 135 515.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 481 644.00 | | 481 644.00 | 481 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 481 644.00 | | 481 644.00 | 481 644.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 951.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 497 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 539.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 402 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 410.00 | | | 12 410.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 410.00 | | | 12 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 410.00 | | | -12 410.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 116.00 | 36 681.00 | | 23 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 497 777.00 | 705 820.00 | | 497 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 438 336.00 | 611 498.00 | | 438 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 440.00 | 94 322.00 | | 59 440.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 12 410.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 410.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 410.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 320.00 | 26 320.00 | | 26 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 299.00 | 19 299.00 | | 19 299.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 576.00 | 13 576.00 | | 13 576.00 |
VB T. V. A. | 2 589.00 | 2 589.00 | | 2 589.00 |
VI Groupe et associés | 79 079.00 | 79 079.00 | | 79 079.00 |
VP Divers | 5 621.00 | 5 621.00 | | 5 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 986.00 | 21 986.00 | | 21 986.00 |
VW T.V.A. | 9 337.00 | 9 337.00 | | 9 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 515.00 | 135 515.00 | | 135 515.00 |