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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BZ Autres créances | 10 378.00 | | 10 378.00 | 10 378.00 |
CF Disponibilités | 92 526.00 | | 92 526.00 | 92 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 015.00 | | 103 015.00 | 103 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 123 015.00 | | 123 015.00 | 123 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 996.00 | | | 12 996.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -623 098.00 | | | -623 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 857.00 | | | 224 857.00 |
DL TOTAL (I) | -374 245.00 | | | -374 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 334 222.00 | | | 334 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 330.00 | | | 3 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 708.00 | | | 159 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 260.00 | | | 497 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 015.00 | | | 123 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 497 260.00 | | | 497 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 924 639.00 | | 924 639.00 | 924 639.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 924 639.00 | | 924 639.00 | 924 639.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 456.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 765.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 936 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 559 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 721 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 215 741.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 215 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31.00 | | | 31.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 881.00 | | | 881.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 055.00 | | | 30 055.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 936.00 | | | 30 936.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 936.00 | | | 30 936.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 956.00 | | | 21 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 967 932.00 | | | 967 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 743 075.00 | | | 743 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 224 857.00 | | | 224 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 260.00 | | | 86 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 66 260.00 | | | 66 260.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 66 260.00 | | 20 000.00 | 66 260.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 260.00 | | | 66 260.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 734.00 | | 734.00 | 734.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 734.00 | | 734.00 | 734.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 789.00 | | 30 789.00 | 30 789.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 734.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 30 055.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 330.00 | 3 330.00 | | 3 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 279.00 | 74 279.00 | | 74 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 007.00 | 67 007.00 | | 67 007.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 68.00 | | | 68.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
VB T. V. A. | 5 225.00 | | | 5 225.00 |
VI Groupe et associés | 334 222.00 | 334 222.00 | 6.00 | 334 222.00 |
VP Divers | 1 871.00 | | | 1 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 881.00 | | | 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111.00 | | | 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 489.00 | 10 489.00 | | 10 489.00 |
VW T.V.A. | 18 161.00 | 18 161.00 | | 18 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 260.00 | 497 260.00 | | 497 260.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |