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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 443 502.00 | | 443 502.00 | 443 502.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 139.00 | 817.00 | 1 321.00 | 2 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 619.00 | 39 705.00 | 72 914.00 | 112 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 158.00 | | 17 158.00 | 17 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 576 909.00 | 40 523.00 | 536 386.00 | 576 909.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 833.00 | | 17 833.00 | 17 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
BZ Autres créances | 9 675.00 | | 9 675.00 | 9 675.00 |
CF Disponibilités | 1 602.00 | | 1 602.00 | 1 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 732.00 | | 4 732.00 | 4 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 343.00 | | 54 343.00 | 54 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 631 253.00 | 40 523.00 | 590 730.00 | 631 253.00 |
CU Autres participations | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 359 244.00 | 341 656.00 | | 359 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 155.00 | 17 587.00 | | 24 155.00 |
DL TOTAL (I) | 391 649.00 | 367 494.00 | | 391 649.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 324.00 | 85 568.00 | | 120 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 321.00 | 14.00 | | 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 084.00 | 20 057.00 | | 24 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 128.00 | 34 541.00 | | 32 128.00 |
EA Autres dettes | 17 222.00 | 20 560.00 | | 17 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 080.00 | 160 743.00 | | 194 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 730.00 | 533 237.00 | | 590 730.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 669 609.00 | | 669 609.00 | 669 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 669 609.00 | | 669 609.00 | 669 609.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 669 609.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 143 922.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 579.00 | |
GE Autres charges | | | 671.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 633 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 064.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 902.00 | 850.00 | | 902.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 8 432.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 902.00 | 9 282.00 | | 902.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -902.00 | -9 282.00 | | -902.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 475.00 | 4 552.00 | | 6 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 669 609.00 | 598 455.00 | | 669 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 645 453.00 | 580 867.00 | | 645 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 155.00 | 17 587.00 | | 24 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 538 123.00 | | 38 786.00 | 538 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 576 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 443 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 443 502.00 | | | 443 502.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 972.00 | | 38 786.00 | 75 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 648.00 | | | 18 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 943.00 | 9 579.00 | | 30 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 943.00 | 9 579.00 | | 30 943.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 084.00 | 24 084.00 | | 24 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 695.00 | 6 695.00 | | 6 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 691.00 | 17 691.00 | | 17 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 222.00 | 17 222.00 | | 17 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 158.00 | | | 17 158.00 |
UX Autres créances clients | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
VB T. V. A. | 2 024.00 | | | 2 024.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 220.00 | 46 220.00 | | 46 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 104.00 | 23 208.00 | 50 895.00 | 74 104.00 |
VI Groupe et associés | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 135.00 | | | 19 135.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 778.00 | | | 6 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 942.00 | 2 942.00 | | 2 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 873.00 | | | 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 732.00 | | | 4 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 066.00 | 34 908.00 | 17 158.00 | 52 066.00 |
VW T.V.A. | 4 799.00 | 4 799.00 | | 4 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 080.00 | 143 184.00 | 50 895.00 | 194 080.00 |