| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 443 502.00 | | 443 502.00 | 443 502.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 139.00 | 1 210.00 | 928.00 | 2 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 647.00 | 51 536.00 | 62 111.00 | 113 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 433.00 | | 18 433.00 | 18 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 577 722.00 | 52 747.00 | 524 975.00 | 577 722.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 625.00 | | 17 625.00 | 17 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 228 784.00 | | 228 784.00 | 228 784.00 |
CF Disponibilités | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 917.00 | | 3 917.00 | 3 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 726.00 | | 250 726.00 | 250 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 828 448.00 | 52 747.00 | 775 701.00 | 828 448.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 383 399.00 | 359 244.00 | | 383 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 788.00 | 24 155.00 | | 164 788.00 |
DL TOTAL (I) | 556 437.00 | 391 649.00 | | 556 437.00 |
DQ Provisions pour charges | | 5 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 290.00 | 120 324.00 | | 104 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 635.00 | 321.00 | | 13 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 071.00 | 24 084.00 | | 27 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 999.00 | 32 128.00 | | 28 999.00 |
EA Autres dettes | 45 266.00 | 17 222.00 | | 45 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 263.00 | 194 080.00 | | 219 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 775 701.00 | 590 730.00 | | 775 701.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 581 461.00 | | 581 461.00 | 581 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 581 461.00 | | 581 461.00 | 581 461.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 324.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 587 786.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 127 527.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 224.00 | |
GE Autres charges | | | 678.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 534 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 789.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 597.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 597.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 437.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 139 067.00 | | | 139 067.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 144 067.00 | | | 144 067.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 484.00 | 902.00 | | 9 484.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 974.00 | 902.00 | | 10 974.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 133 092.00 | -902.00 | | 133 092.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 254.00 | 6 475.00 | | 14 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 732 451.00 | 669 609.00 | | 732 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 567 662.00 | 645 453.00 | | 567 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 788.00 | 24 155.00 | | 164 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 576 909.00 | | 2 444.00 | 576 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 141.00 | 1 490.00 | 18 433.00 | 141.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 141.00 | 1 490.00 | 577 722.00 | 141.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 443 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 443 502.00 | | | 443 502.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 758.00 | | 1 028.00 | 114 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 648.00 | | 1 416.00 | 18 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 523.00 | 12 224.00 | | 40 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 523.00 | 12 224.00 | | 40 523.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 071.00 | 27 071.00 | | 27 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 872.00 | 10 872.00 | | 10 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 386.00 | 9 386.00 | | 9 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 266.00 | 45 266.00 | | 45 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 433.00 | | | 18 433.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 515.00 | | | 7 515.00 |
VB T. V. A. | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 880.00 | 52 880.00 | | 52 880.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 409.00 | 22 315.00 | 29 093.00 | 51 409.00 |
VI Groupe et associés | 13 635.00 | | 13 635.00 | 13 635.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 694.00 | | | 22 694.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
VP Divers | 526.00 | | | 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 218 156.00 | | | 218 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 917.00 | | | 3 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 135.00 | 232 702.00 | 18 433.00 | 251 135.00 |
VW T.V.A. | 6 845.00 | 6 845.00 | | 6 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 263.00 | 176 533.00 | 42 729.00 | 219 263.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |