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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 443 502.00 | | 443 502.00 | 443 502.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 139.00 | 1 500.00 | 638.00 | 2 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 647.00 | 63 574.00 | 50 072.00 | 113 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 349.00 | | 24 349.00 | 24 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 583 639.00 | 65 075.00 | 518 563.00 | 583 639.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 300.00 | | 16 300.00 | 16 300.00 |
BZ Autres créances | 314 414.00 | | 314 414.00 | 314 414.00 |
CF Disponibilités | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 145.00 | | 3 145.00 | 3 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 064.00 | | 334 064.00 | 334 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 917 703.00 | 65 075.00 | 852 628.00 | 917 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 548 187.00 | 383 399.00 | | 548 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 317.00 | 164 788.00 | | 51 317.00 |
DL TOTAL (I) | 607 755.00 | 556 437.00 | | 607 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 963.00 | 104 290.00 | | 53 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 990.00 | 13 635.00 | | 54 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 908.00 | 27 071.00 | | 50 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 435.00 | 28 999.00 | | 30 435.00 |
EA Autres dettes | 54 575.00 | 45 266.00 | | 54 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 872.00 | 219 263.00 | | 244 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 852 628.00 | 775 701.00 | | 852 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 580 506.00 | | 580 506.00 | 580 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 580 506.00 | | 580 506.00 | 580 506.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 581 006.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 130 307.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 327.00 | |
GE Autres charges | | | 1 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 503 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 278.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 791.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 791.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 757.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 139 067.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 144 067.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 528.00 | 9 484.00 | | 1 528.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 490.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 528.00 | 10 974.00 | | 1 528.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 528.00 | 133 092.00 | | -1 528.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 466.00 | 14 254.00 | | 19 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 582 798.00 | 732 451.00 | | 582 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 531 480.00 | 567 662.00 | | 531 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 317.00 | 164 788.00 | | 51 317.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 042.00 | | | 10 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 577 722.00 | 5 916.00 | | 577 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 583 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 443 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 443 502.00 | | | 443 502.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 786.00 | | | 115 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 433.00 | 5 916.00 | | 18 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 747.00 | 12 327.00 | | 52 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 747.00 | 12 327.00 | | 52 747.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 908.00 | 50 908.00 | | 50 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 009.00 | 9 009.00 | | 9 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 953.00 | 13 953.00 | | 13 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 575.00 | 54 575.00 | | 54 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 349.00 | | 24 349.00 | 24 349.00 |
VB T. V. A. | 4 691.00 | 4 691.00 | | 4 691.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 869.00 | 14 869.00 | | 14 869.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 093.00 | 16 345.00 | 22 748.00 | 39 093.00 |
VI Groupe et associés | 54 990.00 | | 54 990.00 | 54 990.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 315.00 | | | 22 315.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 308 799.00 | 308 799.00 | | 308 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 145.00 | 3 145.00 | | 3 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 910.00 | 317 560.00 | 24 349.00 | 341 910.00 |
VW T.V.A. | 5 162.00 | 5 162.00 | | 5 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 872.00 | 167 134.00 | 77 738.00 | 244 872.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |