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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 749.00 | 86 972.00 | 8 778.00 | 95 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 237.00 | 250 940.00 | 85 296.00 | 336 237.00 |
BD Autres titres immobilisés | 116 432.00 | | 116 432.00 | 116 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 067.00 | | 10 067.00 | 10 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 559 365.00 | 338 792.00 | 220 573.00 | 559 365.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 729.00 | | 8 729.00 | 8 729.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 756.00 | | 8 756.00 | 8 756.00 |
BZ Autres créances | 59 029.00 | | 59 029.00 | 59 029.00 |
CF Disponibilités | 44 458.00 | | 44 458.00 | 44 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 813.00 | | 3 813.00 | 3 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 961.00 | | 124 961.00 | 124 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 684 326.00 | 338 792.00 | 345 534.00 | 684 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 17 374.00 | | | 17 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 629.00 | | | 22 629.00 |
DL TOTAL (I) | 84 003.00 | | | 84 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 902.00 | | | 62 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 338.00 | | | 75 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 804.00 | | | 85 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 214.00 | | | 37 214.00 |
EA Autres dettes | 272.00 | | | 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 531.00 | | | 261 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 345 534.00 | | | 345 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 091.00 | | | 231 091.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 842 515.00 | | 842 515.00 | 842 515.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 842 515.00 | | 842 515.00 | 842 515.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 139.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 852 663.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 232 783.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 321 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 016.00 | |
GE Autres charges | | | 1 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 850 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 532.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 660.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 660.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 139.00 | | | 10 139.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 653.00 | | | 3 653.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 653.00 | | | 3 653.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69.00 | | | 69.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69.00 | | | 69.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 583.00 | | | 3 583.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 440.00 | | | -11 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 864 976.00 | | | 864 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 842 347.00 | | | 842 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 629.00 | | | 22 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 561 857.00 | | 2 876.00 | 561 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 126 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 368.00 | 559 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 368.00 | 431 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 880.00 | | | 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 434 478.00 | | 2 876.00 | 434 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126 499.00 | | | 126 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 918.00 | 27 016.00 | 2 142.00 | 313 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 880.00 | | | 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 038.00 | 27 016.00 | 2 142.00 | 313 038.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 804.00 | 85 804.00 | | 85 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 340.00 | 22 340.00 | | 22 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 613.00 | 13 613.00 | | 13 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 067.00 | | | 10 067.00 |
UX Autres créances clients | 8 756.00 | | | 8 756.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 380.00 | | | 380.00 |
VB T. V. A. | 7 491.00 | | | 7 491.00 |
VC Groupe et associés | 46 310.00 | | | 46 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 902.00 | 32 462.00 | 30 440.00 | 62 902.00 |
VI Groupe et associés | 75 338.00 | 75 338.00 | | 75 338.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 876.00 | | | 2 876.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 541.00 | | | 30 541.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 226.00 | | | 3 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 813.00 | | | 3 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 665.00 | 71 598.00 | 10 067.00 | 81 665.00 |
VW T.V.A. | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 531.00 | 231 091.00 | 30 440.00 | 261 531.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 897.00 | | | 2 897.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 286.00 | | | 17 286.00 |
ST Autres comptes | 138 821.00 | | | 138 821.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 736.00 | | | 66 736.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
YT Sous‐traitance | 3 346.00 | | | 3 346.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 95 602.00 | | | 95 602.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 265.00 | | | 2 265.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 162.00 | | | 5 162.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 93 602.00 | | | 93 602.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 345.00 | | | 75 345.00 |
ZE Dividendes | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 321 790.00 | | | 321 790.00 |