| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 830.00 | 98.00 | 732.00 | 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 654.00 | 100 898.00 | 18 756.00 | 119 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 022.00 | 292 040.00 | 53 982.00 | 346 022.00 |
AV Immobilisations en cours | 49 406.00 | | 49 406.00 | 49 406.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 067.00 | | 10 067.00 | 10 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 525 979.00 | 393 036.00 | 132 943.00 | 525 979.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 158.00 | | 3 158.00 | 3 158.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 178 247.00 | | 178 247.00 | 178 247.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 27 659.00 | | 27 659.00 | 27 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 313.00 | | 310 313.00 | 310 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 836 292.00 | 393 036.00 | 443 256.00 | 836 292.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 067.00 | | | 10 067.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 7 791.00 | 2 142.00 | | 7 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 300.00 | 5 650.00 | | -13 300.00 |
DJ Subventions d’investissement | 79 411.00 | | | 79 411.00 |
DL TOTAL (I) | 117 902.00 | 51 791.00 | | 117 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 726.00 | 24 100.00 | | 174 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 731.00 | 100 467.00 | | 64 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 993.00 | 48 888.00 | | 36 993.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 604.00 | | | 48 604.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | 332.00 | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 354.00 | 173 787.00 | | 325 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 256.00 | 225 578.00 | | 443 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 721.00 | 146 372.00 | | 308 721.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 313 945.00 | | 313 945.00 | 313 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 313 945.00 | | 313 945.00 | 313 945.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 925.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 251.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 351 141.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85 708.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 512.00 | |
GE Autres charges | | | 964.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 365 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 531.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 709.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 709.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 462.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 11 677.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 1 390.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 322.00 | 18 683.00 | | 6 322.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 131.00 | 30 400.00 | | 40 131.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 453.00 | 49 083.00 | | 46 453.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 302.00 | 2 992.00 | | 5 302.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 568.00 | 30 400.00 | | 35 568.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 421.00 | 182.00 | | 4 421.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 291.00 | 33 574.00 | | 45 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 162.00 | 15 509.00 | | 1 162.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 327.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 400 303.00 | 771 640.00 | | 400 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 413 603.00 | 765 990.00 | | 413 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 300.00 | 5 650.00 | | -13 300.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 491 050.00 | | 177 178.00 | 491 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 71 136.00 | 10 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 142 249.00 | 525 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 880.00 | 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 233.00 | 515 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 880.00 | | 830.00 | 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 444 535.00 | | 140 780.00 | 444 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 635.00 | | 35 568.00 | 45 635.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 408 012.00 | 27 933.00 | 42 910.00 | 408 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 880.00 | 98.00 | 880.00 | 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 407 132.00 | 27 835.00 | 42 030.00 | 407 132.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 731.00 | 64 731.00 | | 64 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 354.00 | 23 354.00 | | 23 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 816.00 | 6 816.00 | | 6 816.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 604.00 | 48 604.00 | | 48 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 067.00 | 10 067.00 | | 10 067.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 361.00 | 9 361.00 | | 9 361.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
VB T. V. A. | 24 176.00 | 24 176.00 | | 24 176.00 |
VC Groupe et associés | 129 559.00 | 129 559.00 | | 129 559.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 726.00 | 158 092.00 | 16 634.00 | 174 726.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 187.00 | | | 240 187.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 983.00 | | | 103 983.00 |
VP Divers | 12 425.00 | 12 425.00 | | 12 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 663.00 | 3 663.00 | | 3 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 316.00 | 189 316.00 | | 189 316.00 |
VW T.V.A. | 3 161.00 | 3 161.00 | | 3 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 354.00 | 308 721.00 | 16 634.00 | 325 354.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 187.00 | 2 824.00 | | 2 187.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 276.00 | 21 272.00 | | 9 276.00 |
ST Autres comptes | 34 641.00 | 108 217.00 | | 34 641.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 803.00 | 71 091.00 | | 69 803.00 |
YT Sous‐traitance | 1 940.00 | 2 900.00 | | 1 940.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 20 734.00 | 77 007.00 | | 20 734.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 167.00 | 3 101.00 | | 1 167.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 354.00 | 5 925.00 | | 3 354.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 699.00 | 78 610.00 | | 35 699.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 211.00 | 63 871.00 | | 30 211.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 136 394.00 | 280 487.00 | | 136 394.00 |