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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 512.00 | 92 850.00 | 6 663.00 | 99 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 865.00 | 294 601.00 | 49 264.00 | 343 865.00 |
BD Autres titres immobilisés | 65 968.00 | | 65 968.00 | 65 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 067.00 | | 10 067.00 | 10 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 520 292.00 | 388 330.00 | 131 962.00 | 520 292.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 850.00 | | 6 850.00 | 6 850.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 479.00 | | 2 479.00 | 2 479.00 |
BZ Autres créances | 84 900.00 | | 84 900.00 | 84 900.00 |
CF Disponibilités | 42 502.00 | | 42 502.00 | 42 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 097.00 | | 2 097.00 | 2 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 827.00 | | 138 827.00 | 138 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 659 120.00 | 388 330.00 | 270 789.00 | 659 120.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 067.00 | | | 10 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 19 287.00 | 13 453.00 | | 19 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 146.00 | 29 168.00 | | -17 146.00 |
DL TOTAL (I) | 46 142.00 | 86 621.00 | | 46 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 640.00 | 41 379.00 | | 35 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 562.00 | 46 256.00 | | 16 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 048.00 | 106 216.00 | | 116 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 066.00 | 32 525.00 | | 56 066.00 |
EA Autres dettes | 332.00 | 304.00 | | 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 648.00 | 226 680.00 | | 224 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 270 789.00 | 313 301.00 | | 270 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 680.00 | 226 680.00 | | 209 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 550 709.00 | | 3 687.00 | 550 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 400.00 | 76 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 103.00 | 520 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 703.00 | 443 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 880.00 | | | 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 443 394.00 | | 3 687.00 | 443 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 435.00 | | | 106 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 365 673.00 | 24 279.00 | 1 622.00 | 365 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 880.00 | | | 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 364 793.00 | 24 279.00 | 1 622.00 | 364 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 048.00 | 116 048.00 | | 116 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 544.00 | 30 544.00 | | 30 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 177.00 | 20 177.00 | | 20 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 067.00 | 10 067.00 | | 10 067.00 |
UX Autres créances clients | 2 479.00 | 2 479.00 | | 2 479.00 |
VB T. V. A. | 12 813.00 | 12 813.00 | | 12 813.00 |
VC Groupe et associés | 70 448.00 | 70 448.00 | | 70 448.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 640.00 | 20 673.00 | 14 967.00 | 35 640.00 |
VI Groupe et associés | 16 562.00 | 16 562.00 | | 16 562.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 950.00 | | | 19 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 645.00 | | | 35 645.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 226.00 | 3 226.00 | | 3 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 097.00 | 2 097.00 | | 2 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 543.00 | 99 543.00 | | 99 543.00 |
VW T.V.A. | 3 929.00 | 3 929.00 | | 3 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 648.00 | 209 680.00 | 14 967.00 | 224 648.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 505.00 | 3 646.00 | | 3 505.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 473.00 | 17 255.00 | | 16 473.00 |
ST Autres comptes | 122 931.00 | 137 516.00 | | 122 931.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 497.00 | 68 884.00 | | 68 497.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
YT Sous‐traitance | 4 511.00 | 4 382.00 | | 4 511.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 91 007.00 | 80 084.00 | | 91 007.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 416.00 | 2 327.00 | | 2 416.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 921.00 | 5 973.00 | | 5 921.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 917.00 | 90 563.00 | | 84 917.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 321.00 | 71 471.00 | | 69 321.00 |
ZE Dividendes | 23 334.00 | | | 23 334.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 303 419.00 | 308 121.00 | | 303 419.00 |