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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 140 922.00 | 62 360.00 | 78 562.00 | 140 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 372.00 | 91 895.00 | 148 477.00 | 240 372.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 686.00 | | 7 686.00 | 7 686.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 932.00 | | 40 932.00 | 40 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 793 118.00 | 154 255.00 | 638 863.00 | 793 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 816.00 | | 161 816.00 | 161 816.00 |
BZ Autres créances | 111 885.00 | | 111 885.00 | 111 885.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 47 186.00 | | 47 186.00 | 47 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 839.00 | | 16 839.00 | 16 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 337 726.00 | | 1 337 726.00 | 1 337 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 130 844.00 | 154 255.00 | 1 976 589.00 | 2 130 844.00 |
CU Autres participations | 359 706.00 | | 359 706.00 | 359 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 750.00 | | | 17 750.00 |
DG Autres réserves | 22 469.00 | | | 22 469.00 |
DH Report à nouveau | 18 670.00 | | | 18 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 591 002.00 | | | 591 002.00 |
DL TOTAL (I) | 815 891.00 | | | 815 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 388.00 | | | 252 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 672 858.00 | | | 672 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 467.00 | | | 18 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 697.00 | | | 214 697.00 |
EA Autres dettes | 2 289.00 | | | 2 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 160 699.00 | | | 1 160 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 976 589.00 | | | 1 976 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 936 291.00 | | | 936 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 149 050.00 | | 149 050.00 | 149 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 149 050.00 | | 149 050.00 | 149 050.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 981 334.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 130 384.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 378 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 396 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 219 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 438.00 | |
GE Autres charges | | | -2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 120 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 692.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 580 170.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 018.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 581 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 578 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 588 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 981 334.00 | | | 981 334.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 309.00 | | | 5 309.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 309.00 | | | 5 309.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 309.00 | | | 5 309.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 302.00 | | | 302.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 304.00 | | | 2 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 716 881.00 | | | 1 716 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 125 879.00 | | | 1 125 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 591 002.00 | | | 591 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 661 609.00 | | 131 509.00 | 661 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 411 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 793 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 240 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 659.00 | | 55 263.00 | 85 659.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 126.00 | | 76 246.00 | 164 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 411 824.00 | | | 411 824.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 817.00 | 71 438.00 | | 82 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 032.00 | 33 328.00 | | 29 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 785.00 | 38 110.00 | | 53 785.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 794.00 | | 37 794.00 | 37 794.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 467.00 | 18 467.00 | | 18 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 628.00 | 13 628.00 | | 13 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 089.00 | 96 089.00 | | 96 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 289.00 | 2 289.00 | | 2 289.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 686.00 | | | 7 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 932.00 | | | 40 932.00 |
UX Autres créances clients | 161 816.00 | | | 161 816.00 |
VB T. V. A. | 2 999.00 | | | 2 999.00 |
VC Groupe et associés | 108 886.00 | | | 108 886.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 388.00 | 65 774.00 | 186 614.00 | 252 388.00 |
VI Groupe et associés | 635 065.00 | 635 065.00 | | 635 065.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 035.00 | | | 50 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 519.00 | 4 519.00 | | 4 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 839.00 | | | 16 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 158.00 | 290 540.00 | 48 618.00 | 339 158.00 |
VW T.V.A. | 100 460.00 | 100 460.00 | | 100 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 160 699.00 | 936 291.00 | 224 407.00 | 1 160 699.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 498.00 | | | 29 498.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48 976.00 | | | 48 976.00 |
ST Autres comptes | 156 023.00 | | | 156 023.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 173 808.00 | | | 173 808.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 112.00 | | | 10 112.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 610.00 | | | 39 610.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 232 086.00 | | | 232 086.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 649.00 | | | 78 649.00 |
ZE Dividendes | 704 000.00 | | | 704 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 378 806.00 | | | 378 806.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |