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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 141 453.00 | 103 874.00 | 37 579.00 | 141 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 391.00 | 118 968.00 | 152 423.00 | 271 391.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 686.00 | | 7 686.00 | 7 686.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 932.00 | | 40 932.00 | 40 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 824 668.00 | 222 841.00 | 601 826.00 | 824 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 375 232.00 | | 375 232.00 | 375 232.00 |
BZ Autres créances | 396 938.00 | | 396 938.00 | 396 938.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 47 275.00 | | 47 275.00 | 47 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 862.00 | | 10 862.00 | 10 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 830 307.00 | | 1 830 307.00 | 1 830 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 654 974.00 | 222 841.00 | 2 432 133.00 | 2 654 974.00 |
CU Autres participations | 359 706.00 | | 359 706.00 | 359 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 750.00 | 17 750.00 | | 17 750.00 |
DG Autres réserves | 36 689.00 | 22 469.00 | | 36 689.00 |
DH Report à nouveau | 6 652.00 | 18 670.00 | | 6 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 614 650.00 | 591 002.00 | | 614 650.00 |
DL TOTAL (I) | 841 741.00 | 815 891.00 | | 841 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 838.00 | 252 388.00 | | 171 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 104 439.00 | 672 858.00 | | 1 104 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 150.00 | 18 467.00 | | 32 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 248.00 | 214 697.00 | | 277 248.00 |
EA Autres dettes | 4 717.00 | 2 289.00 | | 4 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 590 392.00 | 1 160 699.00 | | 1 590 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 432 133.00 | 1 976 589.00 | | 2 432 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 374 124.00 | | 1 374 124.00 | 1 374 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 374 124.00 | | 1 374 124.00 | 1 374 124.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 374 124.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 567 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 423 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 489.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 348 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 817.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 591 720.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 295.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 592 015.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 589 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 615 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 307.00 | 5 309.00 | | 1 307.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 307.00 | 5 309.00 | | 66 307.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 887.00 | | | 52 887.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 887.00 | | | 52 887.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 420.00 | 5 309.00 | | 13 420.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 056.00 | 302.00 | | 5 056.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 153.00 | 2 304.00 | | 9 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 032 447.00 | 1 716 881.00 | | 2 032 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 417 796.00 | 1 125 879.00 | | 1 417 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 614 650.00 | 591 002.00 | | 614 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 255.00 | 88 489.00 | 19 903.00 | 154 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 360.00 | 41 514.00 | | 62 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 895.00 | 46 975.00 | 19 903.00 | 91 895.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 794.00 | | 37 794.00 | 37 794.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 150.00 | 32 150.00 | | 32 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 906.00 | 19 906.00 | | 19 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 015.00 | 107 015.00 | | 107 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 717.00 | 4 717.00 | | 4 717.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 686.00 | | 7 686.00 | 7 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 932.00 | | 40 932.00 | 40 932.00 |
UX Autres créances clients | 375 232.00 | 375 232.00 | | 375 232.00 |
VB T. V. A. | 5 161.00 | 5 161.00 | | 5 161.00 |
VC Groupe et associés | 386 884.00 | 386 884.00 | | 386 884.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 838.00 | 81 492.00 | 90 347.00 | 171 838.00 |
VI Groupe et associés | 1 066 645.00 | 1 066 645.00 | | 1 066 645.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 893.00 | 4 893.00 | | 4 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 061.00 | 3 061.00 | | 3 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 862.00 | 10 862.00 | | 10 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 831 649.00 | 783 031.00 | 48 618.00 | 831 649.00 |
VW T.V.A. | 147 267.00 | 147 267.00 | | 147 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 590 392.00 | 1 462 252.00 | 128 140.00 | 1 590 392.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |