| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 184 803.00 | 142 583.00 | 42 220.00 | 184 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 013.00 | 161 039.00 | 118 974.00 | 280 013.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 686.00 | | 7 686.00 | 7 686.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 932.00 | | 40 932.00 | 40 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 876 640.00 | 303 622.00 | 573 018.00 | 876 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 755.00 | | 134 755.00 | 134 755.00 |
BZ Autres créances | 354 249.00 | | 354 249.00 | 354 249.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 96 463.00 | | 96 463.00 | 96 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 075.00 | | 15 075.00 | 15 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 200 543.00 | | 1 200 543.00 | 1 200 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 077 183.00 | 303 622.00 | 1 773 561.00 | 2 077 183.00 |
CU Autres participations | 359 706.00 | | 359 706.00 | 359 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 750.00 | 17 750.00 | | 17 750.00 |
DG Autres réserves | 66 089.00 | 53 489.00 | | 66 089.00 |
DH Report à nouveau | 15 097.00 | 9 302.00 | | 15 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 622 602.00 | 632 795.00 | | 622 602.00 |
DL TOTAL (I) | 887 538.00 | 879 336.00 | | 887 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 315.00 | 90 347.00 | | 152 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 412 584.00 | 40 575.00 | | 412 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 468.00 | 65 697.00 | | 91 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 472.00 | 170 376.00 | | 196 472.00 |
EA Autres dettes | 33 184.00 | 2 812.00 | | 33 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 886 023.00 | 369 807.00 | | 886 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 773 561.00 | 1 249 143.00 | | 1 773 561.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 375 052.00 | | 1 375 052.00 | 1 375 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 375 052.00 | | 1 375 052.00 | 1 375 052.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 375 053.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 642 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 400 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 886.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 387 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 676.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 618 390.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 179.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 618 569.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 616 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 604 001.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 289.00 | 961.00 | | 8 289.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 289.00 | 961.00 | | 76 289.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 25.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 269.00 | | | 45 269.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 269.00 | 25.00 | | 45 269.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 021.00 | 936.00 | | 31 021.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 233.00 | 3 444.00 | | 4 233.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 186.00 | 6 198.00 | | 8 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 069 912.00 | 1 921 627.00 | | 2 069 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 447 310.00 | 1 288 832.00 | | 1 447 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 622 602.00 | 632 795.00 | | 622 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 837 569.00 | | 141 981.00 | 837 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 411 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 910.00 | 876 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 184 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 102 910.00 | 280 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 586.00 | | 33 217.00 | 151 586.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 159.00 | | 108 764.00 | 274 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 411 824.00 | | | 411 824.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 377.00 | 61 886.00 | 57 641.00 | 299 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 130 664.00 | 11 920.00 | | 130 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 713.00 | 49 967.00 | 57 641.00 | 168 713.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 792.00 | | 37 792.00 | 37 792.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 468.00 | 91 468.00 | | 91 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 408.00 | 18 408.00 | | 18 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 750.00 | 55 750.00 | | 55 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 184.00 | 33 184.00 | | 33 184.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 686.00 | | 7 686.00 | 7 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 932.00 | | 40 932.00 | 40 932.00 |
UX Autres créances clients | 134 755.00 | 134 755.00 | | 134 755.00 |
VB T. V. A. | 11 226.00 | 11 226.00 | | 11 226.00 |
VC Groupe et associés | 343 023.00 | 343 023.00 | | 343 023.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 315.00 | 67 630.00 | 84 685.00 | 152 315.00 |
VI Groupe et associés | 374 792.00 | 374 792.00 | | 374 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 183.00 | 3 183.00 | | 3 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 264.00 | 11 264.00 | | 11 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 075.00 | 15 075.00 | | 15 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 552 698.00 | 504 080.00 | 48 618.00 | 552 698.00 |
VW T.V.A. | 119 129.00 | 119 129.00 | | 119 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 886 022.00 | 763 545.00 | 122 477.00 | 886 022.00 |