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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 738.00 | 36 391.00 | 347.00 | 36 738.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BH Autres immobilisations financières | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 149.00 | 36 391.00 | 70 757.00 | 107 149.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 611.00 | | 97 611.00 | 97 611.00 |
BN En cours de production de biens | 120 405.00 | | 120 405.00 | 120 405.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 777.00 | | 1 777.00 | 1 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 430.00 | 47 708.00 | 273 722.00 | 321 430.00 |
BZ Autres créances | 55 193.00 | | 55 193.00 | 55 193.00 |
CF Disponibilités | 13 090.00 | | 13 090.00 | 13 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 430.00 | | 4 430.00 | 4 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 613 937.00 | 47 708.00 | 566 228.00 | 613 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 721 085.00 | 84 100.00 | 636 985.00 | 721 085.00 |
CU Autres participations | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 109 510.00 | | | 109 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 227.00 | | | -55 227.00 |
DL TOTAL (I) | 57 583.00 | | | 57 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 071.00 | | | 63 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 444.00 | | | 444.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 142 082.00 | | | 142 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 306.00 | | | 148 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 465.00 | | | 111 465.00 |
EA Autres dettes | 114 036.00 | | | 114 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 579 403.00 | | | 579 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 985.00 | | | 636 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 537 626.00 | | | 537 626.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 226.00 | | | 5 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 971 592.00 | | 971 592.00 | 971 592.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 971 592.00 | | 971 592.00 | 971 592.00 |
FM Production stockée | | | 30 805.00 | |
FQ Autres produits | | | 263.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 002 660.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 420 795.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 307 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 400.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 639.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 059 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 412.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 748.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 073.00 | | | 8 073.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 073.00 | | | 8 073.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 141.00 | | | 141.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141.00 | | | 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 932.00 | | | 7 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 010 733.00 | | | 1 010 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 065 961.00 | | | 1 065 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 227.00 | | | -55 227.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 337.00 | | | 8 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 738.00 | | 953.00 | 36 738.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 691.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 738.00 | | 953.00 | 36 738.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 391.00 | 277.00 | 36 669.00 | 36 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 391.00 | 277.00 | 36 669.00 | 36 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 543.00 | 92 543.00 | | 92 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 001.00 | 22 001.00 | | 22 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 411.00 | 23 411.00 | | 23 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 703 366.00 | 703 366.00 | | 703 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 363.00 | | | 363.00 |
UX Autres créances clients | 70 399.00 | | | 70 399.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 413.00 | | | 13 413.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 764.00 | | | 764.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 906.00 | | | 53 906.00 |
VB T. V. A. | 88 780.00 | | | 88 780.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 591.00 | 65 591.00 | | 65 591.00 |
VI Groupe et associés | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 490.00 | | | 18 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 442.00 | | | 20 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 338.00 | | | 11 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 895.00 | 277 533.00 | 363.00 | 277 895.00 |
VW T.V.A. | 53 757.00 | 53 757.00 | | 53 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 961 112.00 | 961 112.00 | | 961 112.00 |