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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 691.00 | 36 979.00 | 711.00 | 37 691.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BH Autres immobilisations financières | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 101.00 | 36 979.00 | 71 122.00 | 108 101.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 820.00 | | 96 820.00 | 96 820.00 |
BN En cours de production de biens | 94 153.00 | | 94 153.00 | 94 153.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 777.00 | | 1 777.00 | 1 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 909.00 | 47 708.00 | 193 201.00 | 240 909.00 |
BZ Autres créances | 38 409.00 | | 38 409.00 | 38 409.00 |
CF Disponibilités | 39 624.00 | | 39 624.00 | 39 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 476.00 | | 4 476.00 | 4 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 167.00 | 47 708.00 | 468 458.00 | 516 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 624 268.00 | 84 688.00 | 539 580.00 | 624 268.00 |
CU Autres participations | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 109 510.00 | | | 109 510.00 |
DH Report à nouveau | -55 227.00 | | | -55 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 136.00 | | | 15 136.00 |
DL TOTAL (I) | 72 719.00 | | | 72 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 426.00 | | | 43 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 444.00 | | | 444.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 187 777.00 | | | 187 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 200.00 | | | 122 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 196.00 | | | 106 196.00 |
EA Autres dettes | 6 818.00 | | | 6 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 861.00 | | | 466 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 580.00 | | | 539 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 435.00 | | | 423 435.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 913 509.00 | | 913 509.00 | 913 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 913 509.00 | | 913 509.00 | 913 509.00 |
FM Production stockée | | | -26 252.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 184.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 891 465.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 340 675.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 588.00 | |
GE Autres charges | | | 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 875 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 991.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 746.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 184.00 | | | 4 184.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 938.00 | | | 5 938.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 938.00 | | | 5 938.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 891.00 | | | 4 891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 897 403.00 | | | 897 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 882 267.00 | | | 882 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 136.00 | | | 15 136.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 808.00 | | | 5 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 149.00 | | 953.00 | 107 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 691.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 738.00 | | 953.00 | 36 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 411.00 | | | 70 411.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 391.00 | 588.00 | 36 979.00 | 36 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 391.00 | 588.00 | 36 979.00 | 36 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 200.00 | 122 200.00 | | 122 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 903.00 | 5 903.00 | | 5 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 865.00 | 31 865.00 | | 31 865.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 68 167.00 | 68 167.00 | | 68 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194 595.00 | 194 595.00 | | 194 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 363.00 | | | 363.00 |
UX Autres créances clients | 187 003.00 | | | 187 003.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 498.00 | | | 10 498.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 906.00 | | | 53 906.00 |
VB T. V. A. | 14 248.00 | | | 14 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 426.00 | | 43 426.00 | 43 426.00 |
VI Groupe et associés | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 905.00 | | | 12 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 535.00 | | | 2 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 476.00 | | | 4 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 933.00 | 285 570.00 | 363.00 | 285 933.00 |
VW T.V.A. | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 861.00 | 423 435.00 | 43 426.00 | 466 861.00 |