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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 779.00 | 27 317.00 | 462.00 | 27 779.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 192.00 | 27 317.00 | 70 875.00 | 98 192.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 596.00 | | 95 596.00 | 95 596.00 |
BN En cours de production de biens | 127 300.00 | | 127 300.00 | 127 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 324.00 | 47 708.00 | 218 615.00 | 266 324.00 |
BZ Autres créances | 98 521.00 | | 98 521.00 | 98 521.00 |
CF Disponibilités | 5 465.00 | | 5 465.00 | 5 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 782.00 | | 2 782.00 | 2 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 595 987.00 | 47 708.00 | 548 279.00 | 595 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 694 179.00 | 75 026.00 | 619 153.00 | 694 179.00 |
CR Parts à plus d’un an | 53 905.00 | | | 53 905.00 |
CU Autres participations | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 109 510.00 | | | 109 510.00 |
DH Report à nouveau | -40 091.00 | | | -40 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 881.00 | | | 2 881.00 |
DL TOTAL (I) | 75 599.00 | | | 75 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 700.00 | | | 44 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 336.00 | | | 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 645.00 | | | 171 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 143.00 | | | 163 143.00 |
EA Autres dettes | 163 730.00 | | | 163 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 554.00 | | | 543 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 619 153.00 | | | 619 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 533 071.00 | | | 533 071.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 337.00 | | | 17 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 943 719.00 | | 943 719.00 | 943 719.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 943 719.00 | | 943 719.00 | 943 719.00 |
FM Production stockée | | | 33 147.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 368.00 | |
FQ Autres produits | | | 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 985 404.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 422 757.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 249.00 | |
GE Autres charges | | | 81.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 971 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 416.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 368.00 | | | 8 368.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 936.00 | | | 2 936.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 708.00 | | | 4 708.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 644.00 | | | 7 644.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 644.00 | | | -5 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 987 653.00 | | | 987 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 984 773.00 | | | 984 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 881.00 | | | 2 881.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 270.00 | | | 4 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 102.00 | | 2.00 | 108 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 911.00 | 98 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 911.00 | 27 779.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 691.00 | | | 37 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 411.00 | | 2.00 | 70 411.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 979.00 | 249.00 | 9 911.00 | 36 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 979.00 | 249.00 | 9 911.00 | 36 979.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 645.00 | 171 645.00 | | 171 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 670.00 | 63 670.00 | | 63 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163 730.00 | 163 730.00 | | 163 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
UX Autres créances clients | 212 418.00 | 212 418.00 | | 212 418.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 222.00 | 3 222.00 | | 3 222.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 906.00 | | 53 906.00 | 53 906.00 |
VB T. V. A. | 26 740.00 | 26 740.00 | | 26 740.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 341.00 | 15 858.00 | 10 483.00 | 26 341.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 360.00 | 18 360.00 | | 18 360.00 |
VI Groupe et associés | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 436.00 | | | 15 436.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 656.00 | 21 656.00 | | 21 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 903.00 | 46 903.00 | | 46 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 782.00 | 2 782.00 | | 2 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 989.00 | 313 721.00 | 54 268.00 | 367 989.00 |
VW T.V.A. | 96 433.00 | 96 433.00 | | 96 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 554.00 | 533 071.00 | 10 483.00 | 543 554.00 |