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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 25 000.00 | 6 172.00 | 18 828.00 | 25 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 012 600.00 | | 1 012 600.00 | 1 012 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 276.00 | 68 510.00 | 103 766.00 | 172 276.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 860.00 | | 2 860.00 | 2 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 470.00 | | 10 470.00 | 10 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 229 487.00 | 75 963.00 | 1 153 524.00 | 1 229 487.00 |
BT Marchandises | 67 719.00 | 7 326.00 | 60 393.00 | 67 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 442.00 | | 10 442.00 | 10 442.00 |
BZ Autres créances | 8 420.00 | | 8 420.00 | 8 420.00 |
CF Disponibilités | 4 322.00 | | 4 322.00 | 4 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 964.00 | | 964.00 | 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 867.00 | 7 326.00 | 84 541.00 | 91 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 321 354.00 | 83 289.00 | 1 238 065.00 | 1 321 354.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 470.00 | | | 10 470.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 500.00 | 2 501.00 | | 8 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 178 542.00 | | | 178 542.00 |
DD Réserve légale (1) | 850.00 | 250.00 | | 850.00 |
DG Autres réserves | 179 101.00 | 179 750.00 | | 179 101.00 |
DH Report à nouveau | 4 964.00 | -9 654.00 | | 4 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 858.00 | 14 617.00 | | -33 858.00 |
DL TOTAL (I) | 338 100.00 | 187 464.00 | | 338 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 768 210.00 | 245 206.00 | | 768 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 599.00 | 20 269.00 | | 20 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 556.00 | 37 723.00 | | 90 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 554.00 | 3 292.00 | | 20 554.00 |
EA Autres dettes | 46.00 | 40.00 | | 46.00 |
EC TOTAL (IV) | 899 965.00 | 306 530.00 | | 899 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 238 065.00 | 493 994.00 | | 1 238 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 794 542.00 | 306 530.00 | | 794 542.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 044.00 | | | 14 044.00 |