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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 25 000.00 | 16 172.00 | 8 828.00 | 25 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 012 600.00 | | 1 012 600.00 | 1 012 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 863.00 | 1 336.00 | 527.00 | 1 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 427.00 | 94 400.00 | 78 027.00 | 172 427.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 757.00 | | 7 757.00 | 7 757.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 470.00 | | 10 470.00 | 10 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 230 118.00 | 111 909.00 | 1 118 209.00 | 1 230 118.00 |
BT Marchandises | 80 089.00 | 4 776.00 | 75 312.00 | 80 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 253.00 | | 4 253.00 | 4 253.00 |
BZ Autres créances | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
CF Disponibilités | 10 150.00 | | 10 150.00 | 10 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 185.00 | | 3 185.00 | 3 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 803.00 | 4 776.00 | 94 027.00 | 98 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 328 921.00 | 116 685.00 | 1 212 236.00 | 1 328 921.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 470.00 | | | 10 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 178 542.00 | 178 542.00 | | 178 542.00 |
DD Réserve légale (1) | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
DG Autres réserves | 179 101.00 | 179 101.00 | | 179 101.00 |
DH Report à nouveau | 7 105.00 | -28 894.00 | | 7 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 195.00 | 35 998.00 | | 40 195.00 |
DL TOTAL (I) | 414 293.00 | 374 098.00 | | 414 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 586 259.00 | 659 877.00 | | 586 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 702.00 | 36 523.00 | | 37 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 477.00 | 81 857.00 | | 85 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 441.00 | 24 772.00 | | 22 441.00 |
EA Autres dettes | 66 064.00 | 60 000.00 | | 66 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 797 943.00 | 863 029.00 | | 797 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 212 236.00 | 1 237 127.00 | | 1 212 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 856.00 | 299 951.00 | | 266 856.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 750.00 | 251.00 | | 750.00 |