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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 1 012 600.00 | | 1 012 600.00 | 1 012 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 863.00 | 1 863.00 | | 1 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 422.00 | 113 366.00 | 77 056.00 | 190 422.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 013.00 | | 3 013.00 | 3 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 233 058.00 | 140 229.00 | 1 092 829.00 | 1 233 058.00 |
BT Marchandises | 101 356.00 | | 101 356.00 | 101 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 838.00 | | 15 838.00 | 15 838.00 |
BZ Autres créances | 4 579.00 | | 4 579.00 | 4 579.00 |
CF Disponibilités | 23 440.00 | | 23 440.00 | 23 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 224.00 | | 1 224.00 | 1 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 437.00 | | 146 437.00 | 146 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 379 495.00 | 140 229.00 | 1 239 266.00 | 1 379 495.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 178 542.00 | 178 542.00 | | 178 542.00 |
DD Réserve légale (1) | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
DG Autres réserves | 179 101.00 | 179 101.00 | | 179 101.00 |
DH Report à nouveau | 117 237.00 | 96 852.00 | | 117 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 285.00 | 20 385.00 | | 40 285.00 |
DL TOTAL (I) | 524 515.00 | 484 230.00 | | 524 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 540 080.00 | 625 865.00 | | 540 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 156.00 | 39 303.00 | | 27 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 837.00 | 89 681.00 | | 86 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 026.00 | 8 088.00 | | 15 026.00 |
EA Autres dettes | 45 650.00 | 55 610.00 | | 45 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 714 750.00 | 818 547.00 | | 714 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 239 266.00 | 1 302 777.00 | | 1 239 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 287.00 | 399 284.00 | | 262 287.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 271.00 | 187.00 | | 271.00 |