| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 339.00 | 66 392.00 | 34 947.00 | 101 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 828.00 | 68 391.00 | 188 437.00 | 256 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
BZ Autres créances | 7 351.00 | | 7 351.00 | 7 351.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CJ TOTAL (II) | 8 359.00 | | 8 359.00 | 8 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 265 187.00 | 68 391.00 | 196 796.00 | 265 187.00 |
CU Autres participations | 153 490.00 | | 153 490.00 | 153 490.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 100.00 | 280 100.00 | | 280 100.00 |
DH Report à nouveau | -181 874.00 | -156 143.00 | | -181 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 265.00 | -25 731.00 | | -20 265.00 |
DL TOTAL (I) | 77 961.00 | 98 226.00 | | 77 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 239.00 | 32 186.00 | | 35 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283.00 | | | 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 489.00 | 2 564.00 | | 489.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 73 010.00 | 73 010.00 | | 73 010.00 |
EA Autres dettes | 9 814.00 | 5 136.00 | | 9 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 835.00 | 112 896.00 | | 118 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 196 796.00 | 211 122.00 | | 196 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 835.00 | | | 118 835.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 734.00 | | 23 734.00 | 23 734.00 |
FG Production vendue services | 5 494.00 | | 5 494.00 | 5 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 228.00 | | 29 228.00 | 29 228.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 229.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 891.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 743.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 587.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 4 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 265.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 230.00 | 12 246.00 | | 29 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 495.00 | 37 977.00 | | 49 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 265.00 | -25 731.00 | | -20 265.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 828.00 | | | 256 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 256 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 338.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 338.00 | | | 103 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153 490.00 | | | 153 490.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 647.00 | 6 744.00 | | 61 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 647.00 | 6 744.00 | | 61 647.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 239.00 | 35 239.00 | | 35 239.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 73 010.00 | 73 010.00 | | 73 010.00 |
UX Autres créances clients | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
VB T. V. A. | 351.00 | | | 351.00 |
VC Groupe et associés | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VI Groupe et associés | 9 814.00 | 9 814.00 | | 9 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 359.00 | 8 359.00 | | 8 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 835.00 | 118 835.00 | | 118 835.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
ST Autres comptes | 9 097.00 | 8 452.00 | | 9 097.00 |
YW Taxe professionnelle | 123.00 | 488.00 | | 123.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 543.00 | 908.00 | | 543.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 644.00 | 2 449.00 | | 5 644.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 659.00 | 2 401.00 | | 5 659.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 297.00 | 9 652.00 | | 10 297.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |