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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 339.00 | 71 747.00 | 29 592.00 | 101 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 828.00 | 73 746.00 | 183 082.00 | 256 828.00 |
BT Marchandises | 751.00 | | 751.00 | 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 566.00 | | 11 566.00 | 11 566.00 |
BZ Autres créances | 7 183.00 | | 7 183.00 | 7 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 276 328.00 | 73 746.00 | 202 582.00 | 276 328.00 |
CU Autres participations | 153 490.00 | | 153 490.00 | 153 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 100.00 | | | 280 100.00 |
DH Report à nouveau | -202 139.00 | | | -202 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 475.00 | | | -14 475.00 |
DL TOTAL (I) | 63 486.00 | | | 63 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 707.00 | | | 63 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 73 010.00 | | | 73 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 096.00 | | | 139 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 582.00 | | | 202 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 086.00 | | | 66 086.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 94 138.00 | | 94 138.00 | 94 138.00 |
FG Production vendue services | 5 031.00 | | 5 031.00 | 5 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 169.00 | | 99 169.00 | 99 169.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18.00 | |
FQ Autres produits | | | 489.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 676.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 91 942.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -751.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 355.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 976.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 6 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 474.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | | | -1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 678.00 | | | 99 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 153.00 | | | 114 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 475.00 | | | -14 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 828.00 | | | 256 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 256 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 338.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 338.00 | | | 103 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153 490.00 | | | 153 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 391.00 | 5 355.00 | | 68 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 391.00 | 5 355.00 | | 68 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63 707.00 | 63 707.00 | | 63 707.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 73 010.00 | | 73 010.00 | 73 010.00 |
UX Autres créances clients | 11 566.00 | | | 11 566.00 |
VB T. V. A. | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
VC Groupe et associés | 5 660.00 | | | 5 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 749.00 | 18 749.00 | | 18 749.00 |
VW T.V.A. | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 096.00 | 66 086.00 | 73 010.00 | 139 096.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 423.00 | | | 423.00 |
ST Autres comptes | 9 822.00 | | | 9 822.00 |
YW Taxe professionnelle | 253.00 | | | 253.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 676.00 | | | 676.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 066.00 | | | 20 066.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 785.00 | | | 19 785.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 822.00 | | | 9 822.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |