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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 013.00 | 21 854.00 | 4 159.00 | 26 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 503.00 | 21 854.00 | 157 649.00 | 179 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 465.00 | | 1 465.00 | 1 465.00 |
BZ Autres créances | 1 630.00 | | 1 630.00 | 1 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 095.00 | | 3 095.00 | 3 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 182 598.00 | 21 854.00 | 160 744.00 | 182 598.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 153 490.00 | | 153 490.00 | 153 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 100.00 | 280 100.00 | | 280 100.00 |
DH Report à nouveau | -248 291.00 | -243 386.00 | | -248 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 231.00 | -4 906.00 | | 16 231.00 |
DL TOTAL (I) | 48 040.00 | 31 808.00 | | 48 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 637.00 | 69 171.00 | | 45 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 366.00 | 2 202.00 | | 1 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41.00 | 135.00 | | 41.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 65 660.00 | 73 010.00 | | 65 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 704.00 | 144 518.00 | | 112 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 744.00 | 176 326.00 | | 160 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 044.00 | | | 47 044.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 87 189.00 | | 87 189.00 | 87 189.00 |
FG Production vendue services | 5 786.00 | | 5 786.00 | 5 786.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 92 975.00 | | 92 975.00 | 92 975.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 978.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58 629.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 965.00 | |
GE Autres charges | | | 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 563.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 3 667.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 646.00 | 16 209.00 | | 96 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 415.00 | 21 115.00 | | 80 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 231.00 | -4 906.00 | | 16 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 828.00 | | 5 000.00 | 256 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 326.00 | 181 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 326.00 | 28 012.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 338.00 | | 5 000.00 | 103 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153 490.00 | | | 153 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 811.00 | 3 965.00 | 69 923.00 | 89 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 811.00 | 3 965.00 | 69 923.00 | 89 811.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 637.00 | 45 637.00 | | 45 637.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 65 660.00 | | | 65 660.00 |
UX Autres créances clients | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
VB T. V. A. | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VC Groupe et associés | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 094.00 | 3 094.00 | | 3 094.00 |
VW T.V.A. | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 704.00 | 47 044.00 | | 112 704.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 648.00 | 420.00 | | 648.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 900.00 | 1 150.00 | | 900.00 |
ST Autres comptes | 14 876.00 | 9 405.00 | | 14 876.00 |
YW Taxe professionnelle | 269.00 | 135.00 | | 269.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 917.00 | 555.00 | | 917.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 776.00 | 10 555.00 | | 15 776.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |