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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 480.00 | 14 160.00 | -3 680.00 | 10 480.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 763.00 | 30 350.00 | 413.00 | 30 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 205.00 | 49 505.00 | 109 699.00 | 159 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 814.00 | 5 750.00 | 128 064.00 | 133 814.00 |
BZ Autres créances | 218 482.00 | | 218 482.00 | 218 482.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 59 209.00 | | 59 209.00 | 59 209.00 |
CF Disponibilités | 110 063.00 | | 110 063.00 | 110 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 622.00 | | 10 622.00 | 10 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 190.00 | 5 750.00 | 526 440.00 | 532 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 691 394.00 | 55 255.00 | 636 139.00 | 691 394.00 |
CP Parts à moins d’un an | 80.00 | | | 80.00 |
CU Autres participations | 67 881.00 | 4 995.00 | 62 886.00 | 67 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 1 703.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 34 113.00 | 9 269.00 | | 34 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 511.00 | 67 141.00 | | 13 511.00 |
DL TOTAL (I) | 451 623.00 | 478 113.00 | | 451 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 534.00 | 63 438.00 | | 40 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 969.00 | 5 535.00 | | 21 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 273.00 | 127 404.00 | | 81 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 709.00 | 103 746.00 | | 40 709.00 |
EA Autres dettes | 31.00 | 89.00 | | 31.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 39 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 184 516.00 | 339 812.00 | | 184 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 139.00 | 817 924.00 | | 636 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 291.00 | 339 812.00 | | 164 291.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 404.00 | 702.00 | | 404.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 289.00 | | 1 289.00 | 1 289.00 |
FG Production vendue services | 589 545.00 | | 589 545.00 | 589 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 590 834.00 | | 590 834.00 | 590 834.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 015.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 673 850.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 156.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 394 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 809.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 665 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 572.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 881.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 881.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 995.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 83 015.00 | 437.00 | | 83 015.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 000.00 | 14 405.00 | | 23 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 000.00 | 14 405.00 | | 23 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 503.00 | | | 2 503.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 400.00 | 1 080.00 | | 10 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 903.00 | 1 080.00 | | 12 903.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 097.00 | 13 325.00 | | 10 097.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 299.00 | 18 443.00 | | 2 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 699 731.00 | 889 573.00 | | 699 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 686 221.00 | 822 432.00 | | 686 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 511.00 | 67 141.00 | | 13 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 328.00 | | 24 277.00 | 168 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33 400.00 | 67 961.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 400.00 | 159 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 480.00 | | | 60 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 486.00 | | 1 277.00 | 29 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 361.00 | | 23 000.00 | 78 361.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 702.00 | 11 809.00 | | 32 702.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 480.00 | 3 680.00 | | 10 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 222.00 | 8 129.00 | | 22 222.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 59 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 750.00 | 63 995.00 | | 5 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 750.00 | 63 995.00 | | 5 750.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 4 995.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 273.00 | 81 273.00 | | 81 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 003.00 | 3 003.00 | | 3 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 545.00 | 11 545.00 | | 11 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UX Autres créances clients | 126 937.00 | | | 126 937.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 378.00 | | | 22 378.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 877.00 | | | 6 877.00 |
VB T. V. A. | 9 650.00 | | | 9 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 130.00 | 19 905.00 | 20 225.00 | 40 130.00 |
VI Groupe et associés | 21 969.00 | 21 969.00 | | 21 969.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 270.00 | | | 22 270.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 773.00 | | | 14 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171 681.00 | | | 171 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 622.00 | | | 10 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 998.00 | 362 998.00 | | 362 998.00 |
VW T.V.A. | 26 161.00 | 26 161.00 | | 26 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 516.00 | 164 291.00 | 20 225.00 | 184 516.00 |