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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 180.00 | 12 109.00 | 4 071.00 | 16 180.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 410.00 | 29 166.00 | 7 245.00 | 36 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 195 882.00 | 41 274.00 | 154 608.00 | 195 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 358.00 | 5 700.00 | 324 658.00 | 330 358.00 |
BZ Autres créances | 137 989.00 | | 137 989.00 | 137 989.00 |
CF Disponibilités | 156 870.00 | | 156 870.00 | 156 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 453.00 | | 1 453.00 | 1 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 626 670.00 | 5 700.00 | 620 970.00 | 626 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 822 552.00 | 46 974.00 | 775 578.00 | 822 552.00 |
CU Autres participations | 93 291.00 | | 93 291.00 | 93 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 675.00 | 4 676.00 | | 6 675.00 |
DG Autres réserves | 4 935.00 | 6 948.00 | | 4 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 734.00 | 39 987.00 | | 60 734.00 |
DL TOTAL (I) | 472 345.00 | 451 610.00 | | 472 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 053.00 | 20 238.00 | | 25 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 830.00 | 32 389.00 | | 68 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 666.00 | 98 384.00 | | 94 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 345.00 | 62 947.00 | | 92 345.00 |
EA Autres dettes | 88.00 | 144.00 | | 88.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 250.00 | | | 22 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 233.00 | 214 101.00 | | 303 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 775 578.00 | 665 711.00 | | 775 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 315.00 | 201 912.00 | | 290 315.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 314.00 | | | 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 835.00 | | 46 367.00 | 159 835.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 330.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 320.00 | 93 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 320.00 | 195 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 730.00 | | 3 450.00 | 62 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 133.00 | | 4 277.00 | 32 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 971.00 | | 38 640.00 | 64 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 691.00 | 5 584.00 | | 35 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 618.00 | 1 491.00 | | 10 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 073.00 | 4 093.00 | | 25 073.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 666.00 | 94 666.00 | | 94 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 703.00 | 9 703.00 | | 9 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 145.00 | 10 145.00 | | 10 145.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 961.00 | 3 961.00 | | 3 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 250.00 | 22 250.00 | | 22 250.00 |
UX Autres créances clients | 323 518.00 | 323 518.00 | | 323 518.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 840.00 | 6 840.00 | | 6 840.00 |
VB T. V. A. | 15 768.00 | 15 768.00 | | 15 768.00 |
VC Groupe et associés | 2 404.00 | 2 404.00 | | 2 404.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 739.00 | 11 820.00 | 12 919.00 | 24 739.00 |
VI Groupe et associés | 68 830.00 | 68 830.00 | | 68 830.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 485.00 | | | 10 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 816.00 | 119 816.00 | | 119 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 800.00 | 469 800.00 | | 469 800.00 |
VW T.V.A. | 67 878.00 | 67 878.00 | | 67 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 233.00 | 290 315.00 | 12 919.00 | 303 233.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 398.00 | 524.00 | | 1 398.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 023.00 | 12 225.00 | | 14 023.00 |
ST Autres comptes | 79 265.00 | 65 254.00 | | 79 265.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 988.00 | 31 443.00 | | 43 988.00 |
YT Sous‐traitance | 307 820.00 | 354 472.00 | | 307 820.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 066.00 | 1 483.00 | | 1 066.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 464.00 | 2 007.00 | | 2 464.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 145 775.00 | 101 407.00 | | 145 775.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 807.00 | 78 570.00 | | 74 807.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 445 096.00 | 463 395.00 | | 445 096.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |