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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 180.00 | 14 009.00 | 2 171.00 | 16 180.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 101.00 | 30 499.00 | 6 602.00 | 37 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 573.00 | 44 508.00 | 152 065.00 | 196 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 587.00 | 5 700.00 | 236 887.00 | 242 587.00 |
BZ Autres créances | 161 129.00 | | 161 129.00 | 161 129.00 |
CF Disponibilités | 146 858.00 | | 146 858.00 | 146 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 813.00 | 5 700.00 | 545 113.00 | 550 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 747 386.00 | 50 208.00 | 697 178.00 | 747 386.00 |
CU Autres participations | 93 291.00 | | 93 291.00 | 93 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 712.00 | 6 675.00 | | 9 712.00 |
DG Autres réserves | 22 633.00 | 4 935.00 | | 22 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 272.00 | 60 734.00 | | 67 272.00 |
DL TOTAL (I) | 499 616.00 | 472 345.00 | | 499 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 290.00 | 25 053.00 | | 13 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 937.00 | 68 830.00 | | 45 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 476.00 | 94 666.00 | | 78 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 282.00 | 92 345.00 | | 58 282.00 |
EA Autres dettes | 1 577.00 | 88.00 | | 1 577.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 22 250.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 197 562.00 | 303 233.00 | | 197 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 697 178.00 | 775 578.00 | | 697 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 482.00 | 290 315.00 | | 192 482.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 371.00 | 314.00 | | 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 882.00 | | 3 658.00 | 195 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 93 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 968.00 | 196 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 968.00 | 37 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 180.00 | | | 66 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 410.00 | | 3 658.00 | 36 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 291.00 | | | 93 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 274.00 | 6 201.00 | 2 968.00 | 41 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 109.00 | 1 900.00 | | 12 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 166.00 | 4 301.00 | 2 968.00 | 29 166.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 476.00 | 78 476.00 | | 78 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 282.00 | 5 282.00 | | 5 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 449.00 | 11 449.00 | | 11 449.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 863.00 | 1 863.00 | | 1 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
UX Autres créances clients | 235 747.00 | 235 747.00 | | 235 747.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 990.00 | 19 990.00 | | 19 990.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 840.00 | 6 840.00 | | 6 840.00 |
VB T. V. A. | 19 977.00 | 19 977.00 | | 19 977.00 |
VC Groupe et associés | 27 404.00 | 27 404.00 | | 27 404.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 919.00 | 7 839.00 | 5 080.00 | 12 919.00 |
VI Groupe et associés | 45 937.00 | 45 937.00 | | 45 937.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 820.00 | | | 11 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 758.00 | 93 758.00 | | 93 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 955.00 | 403 955.00 | | 403 955.00 |
VW T.V.A. | 39 318.00 | 39 318.00 | | 39 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 562.00 | 192 482.00 | 5 080.00 | 197 562.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 255.00 | 1 398.00 | | 255.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 733.00 | 14 023.00 | | 10 733.00 |
ST Autres comptes | 124 197.00 | 79 265.00 | | 124 197.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 275.00 | 43 988.00 | | 55 275.00 |
YT Sous‐traitance | 355 055.00 | 307 820.00 | | 355 055.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 074.00 | 1 066.00 | | 1 074.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 329.00 | 2 464.00 | | 1 329.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 142 473.00 | 145 775.00 | | 142 473.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 89 190.00 | 74 807.00 | | 89 190.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 545 261.00 | 445 096.00 | | 545 261.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |