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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 440.00 | 6 440.00 | | 6 440.00 |
AP Constructions | 85 911.00 | 75 441.00 | 10 470.00 | 85 911.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 346 831.00 | 341 300.00 | 5 530.00 | 346 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 109.00 | 19 902.00 | 2 206.00 | 22 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 892.00 | 443 084.00 | 18 807.00 | 461 892.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 682 768.00 | | 2 682 768.00 | 2 682 768.00 |
BZ Autres créances | 628 236.00 | | 628 236.00 | 628 236.00 |
CF Disponibilités | 38 967.00 | | 38 967.00 | 38 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 682.00 | | 4 682.00 | 4 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 354 655.00 | | 3 354 655.00 | 3 354 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 816 547.00 | 443 084.00 | 3 373 463.00 | 3 816 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 941 556.00 | -2 670 270.00 | | -2 941 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 389.00 | -271 286.00 | | 114 389.00 |
DL TOTAL (I) | -2 790 166.00 | -2 904 556.00 | | -2 790 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296.00 | 245.00 | | 296.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 308.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 034 435.00 | 3 591 710.00 | | 3 034 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 332.00 | 76 293.00 | | 118 332.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 760.00 | | | 10 760.00 |
EA Autres dettes | 2 999 804.00 | 3 002 638.00 | | 2 999 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 163 629.00 | 6 675 196.00 | | 6 163 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 373 463.00 | 3 770 640.00 | | 3 373 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 163 629.00 | 6 670 888.00 | | 6 163 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 412 781.00 | 820 829.00 | 17 233 611.00 | 16 412 781.00 |
FD Production vendue biens | -2 840.00 | | -2 840.00 | -2 840.00 |
FG Production vendue services | 147 016.00 | | 147 016.00 | 147 016.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 556 957.00 | 820 829.00 | 17 377 786.00 | 16 556 957.00 |
FM Production stockée | | | -769 868.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 187 782.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 795 725.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 861 626.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 963.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 78 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 505 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 685.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 52 824.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 644 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 944.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 944.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 143 969.00 | 726 778.00 | | 1 143 969.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 285.00 | | | 25 285.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 285.00 | | | 25 285.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 903.00 | | | 31 903.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 903.00 | | | 31 903.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 618.00 | | | -6 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 821 018.00 | 16 953 878.00 | | 17 821 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 706 628.00 | 17 225 164.00 | | 17 706 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 389.00 | -271 286.00 | | 114 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 556 333.00 | | | 556 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 440.00 | 461 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94 440.00 | 454 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 440.00 | | | 6 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 549 293.00 | | | 549 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 485 935.00 | 19 686.00 | 62 537.00 | 485 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 440.00 | | | 6 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 479 495.00 | 19 686.00 | 62 537.00 | 479 495.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 43 813.00 | 43 813.00 | | 43 813.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 813.00 | 43 813.00 | | 43 813.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 813.00 | 43 813.00 | | 43 813.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 813.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 034 435.00 | 3 034 435.00 | | 3 034 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 576.00 | 4 576.00 | | 4 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 159.00 | 8 159.00 | | 8 159.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 760.00 | 10 760.00 | | 10 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 2 682 768.00 | | | 2 682 768.00 |
VB T. V. A. | 157 785.00 | | | 157 785.00 |
VC Groupe et associés | 468 599.00 | | | 468 599.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VI Groupe et associés | 2 999 805.00 | 2 999 805.00 | | 2 999 805.00 |
VP Divers | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 308.00 | 5 308.00 | | 5 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158.00 | | | 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 683.00 | | | 4 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 316 288.00 | 3 315 688.00 | 600.00 | 3 316 288.00 |
VW T.V.A. | 100 290.00 | 100 290.00 | | 100 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 163 630.00 | 6 163 630.00 | | 6 163 630.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |