| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 440.00 | 6 440.00 | | 6 440.00 |
AP Constructions | 85 911.00 | 84 441.00 | 1 470.00 | 85 911.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 346 629.00 | 346 629.00 | | 346 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 025.00 | 27 220.00 | 12 804.00 | 40 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 007.00 | 464 731.00 | 14 275.00 | 479 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 587 626.00 | 12 103.00 | 2 575 522.00 | 2 587 626.00 |
BZ Autres créances | 470 273.00 | | 470 273.00 | 470 273.00 |
CF Disponibilités | 134 636.00 | | 134 635.00 | 134 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 202.00 | | 2 202.00 | 2 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 194 738.00 | 12 103.00 | 3 182 632.00 | 3 194 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 673 743.00 | 476 835.00 | 3 196 907.00 | 3 673 743.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 097 184.00 | -2 350 560.00 | | -2 097 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 960 440.00 | 253 385.00 | | 960 440.00 |
DL TOTAL (I) | -1 099 743.00 | -2 060 184.00 | | -1 099 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 264.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 572 060.00 | 2 060 285.00 | | 2 572 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 696.00 | 34 011.00 | | 58 696.00 |
EA Autres dettes | 1 665 894.00 | 2 872 615.00 | | 1 665 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 296 651.00 | 4 967 176.00 | | 4 296 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 196 907.00 | 2 906 992.00 | | 3 196 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 296 651.00 | 4 967 176.00 | | 4 296 651.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 764 315.00 | 3 136 561.00 | 17 900 876.00 | 14 764 315.00 |
FG Production vendue services | 149 477.00 | 244.00 | 149 721.00 | 149 477.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 913 792.00 | 3 136 805.00 | 18 050 597.00 | 14 913 792.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 953 017.00 | |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 003 707.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 151 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 368 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 276.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 772.00 | |
GE Autres charges | | | 6 403.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 676 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 326 717.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 298 417.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 835 338.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 662 023.00 | 251.00 | | 662 023.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 662 023.00 | 251.00 | | 662 023.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 662 023.00 | 251.00 | | 662 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 665 730.00 | 15 931 306.00 | | 19 665 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 705 290.00 | 15 677 921.00 | | 18 705 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 960 440.00 | 253 385.00 | | 960 440.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 457 360.00 | 8 277.00 | 905.00 | 457 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 440.00 | | | 6 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 450 920.00 | 8 277.00 | 905.00 | 450 920.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 572 061.00 | 2 572 061.00 | | 2 572 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 037.00 | 9 037.00 | | 9 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 244.00 | 14 244.00 | | 14 244.00 |
UX Autres créances clients | 2 587 626.00 | 2 587 626.00 | | 2 587 626.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VB T. V. A. | 170 058.00 | 170 058.00 | | 170 058.00 |
VC Groupe et associés | 300 201.00 | 300 201.00 | | 300 201.00 |
VI Groupe et associés | 1 665 895.00 | 1 665 895.00 | | 1 665 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 349.00 | 2 349.00 | | 2 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
VW T.V.A. | 33 066.00 | 33 066.00 | | 33 066.00 |