| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 72 606.00 | 71 906.00 | 700.00 | 72 606.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 803.00 | 198 803.00 | | 198 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 304.00 | 33 976.00 | 5 328.00 | 39 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 714.00 | 304 685.00 | 6 028.00 | 310 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 104 531.00 | 10 668.00 | 3 093 863.00 | 3 104 531.00 |
BZ Autres créances | 394 612.00 | | 394 612.00 | 394 612.00 |
CF Disponibilités | 90 456.00 | | 90 456.00 | 90 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 053.00 | | 3 053.00 | 3 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 592 653.00 | 10 668.00 | 3 581 985.00 | 3 592 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 903 368.00 | 315 353.00 | 3 588 014.00 | 3 903 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 136 743.00 | -2 097 184.00 | | -1 136 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 973.00 | 960 440.00 | | 234 973.00 |
DL TOTAL (I) | -864 769.00 | -1 099 743.00 | | -864 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 273 924.00 | 2 572 060.00 | | 3 273 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 879.00 | 58 696.00 | | 38 879.00 |
EA Autres dettes | 1 139 979.00 | 1 665 894.00 | | 1 139 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 452 783.00 | 4 296 651.00 | | 4 452 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 588 014.00 | 3 196 907.00 | | 3 588 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 452 783.00 | 4 296 651.00 | | 4 452 783.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 759 105.00 | 3 113 214.00 | 18 872 320.00 | 15 759 105.00 |
FG Production vendue services | 207 843.00 | 294 451.00 | 502 295.00 | 207 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 966 949.00 | 3 407 665.00 | 19 374 615.00 | 15 966 949.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 085 537.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 460 155.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 492 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 328 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 247.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 45 579.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 099 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 360 480.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 345 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 953 017.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 662 023.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 662 023.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 662 023.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 357.00 | | | 110 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 460 155.00 | 19 665 730.00 | | 20 460 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 225 182.00 | 18 705 290.00 | | 20 225 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 234 973.00 | 960 440.00 | | 234 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 479 007.00 | | | 479 007.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 168 293.00 | 310 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 440.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 161 853.00 | 310 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 440.00 | | | 6 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 472 567.00 | | | 472 567.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 464 732.00 | 8 247.00 | 168 293.00 | 464 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 440.00 | | 6 440.00 | 6 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 458 292.00 | 8 247.00 | 161 853.00 | 458 292.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 104.00 | 1 436.00 | 10 668.00 | 12 104.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 104.00 | 1 436.00 | 10 668.00 | 12 104.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 104.00 | 1 436.00 | 10 668.00 | 12 104.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 436.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 273 925.00 | 3 273 925.00 | | 3 273 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 918.00 | 12 918.00 | | 12 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 172.00 | 20 172.00 | | 20 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 129.00 | 15 129.00 | | 15 129.00 |
UX Autres créances clients | 3 104 531.00 | 3 104 531.00 | | 3 104 531.00 |
VB T. V. A. | 199 245.00 | 199 245.00 | | 199 245.00 |
VC Groupe et associés | 195 367.00 | 195 367.00 | | 195 367.00 |
VI Groupe et associés | 1 124 851.00 | 1 124 851.00 | | 1 124 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 715.00 | 5 715.00 | | 5 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 053.00 | 3 053.00 | | 3 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 502 197.00 | 3 502 197.00 | | 3 502 197.00 |
VW T.V.A. | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 452 784.00 | 4 452 784.00 | | 4 452 784.00 |