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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AH Fonds commercial | 790 000.00 | | 790 000.00 | 790 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 691.00 | 24 691.00 | | 24 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 658.00 | 13 042.00 | 616.00 | 13 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 829 809.00 | 38 833.00 | 790 976.00 | 829 809.00 |
BT Marchandises | 69 305.00 | | 69 305.00 | 69 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 069.00 | | 10 069.00 | 10 069.00 |
BZ Autres créances | 6 049.00 | | 6 049.00 | 6 049.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CF Disponibilités | 3 504.00 | | 3 504.00 | 3 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 622.00 | | 89 622.00 | 89 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 919 431.00 | 38 833.00 | 880 598.00 | 919 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 81 136.00 | | | 81 136.00 |
DH Report à nouveau | 206 198.00 | | | 206 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 986.00 | | | 45 986.00 |
DJ Subventions d’investissement | 304.00 | | | 304.00 |
DL TOTAL (I) | 344 624.00 | | | 344 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 495.00 | | | 289 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 799.00 | | | 163 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 833.00 | | | 59 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 904.00 | | | 15 904.00 |
EA Autres dettes | 6 942.00 | | | 6 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 973.00 | | | 535 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 880 598.00 | | | 880 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 608.00 | | | 298 608.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 823.00 | | | 3 823.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 747 212.00 | | 747 212.00 | 747 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 747 212.00 | | 747 212.00 | 747 212.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 404.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 747 631.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 525 403.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 356.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 680 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 841.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 123.00 | | | 123.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 141.00 | | | 141.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 662.00 | | | 662.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 682.00 | | | 682.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -542.00 | | | -542.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 715.00 | | | 11 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 747 772.00 | | | 747 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 701 786.00 | | | 701 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 986.00 | | | 45 986.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 163 799.00 | 163 799.00 | | 163 799.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 833.00 | 59 833.00 | | 59 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 942.00 | 6 942.00 | | 6 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 133.00 | 16 773.00 | 360.00 | 17 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 973.00 | 298 608.00 | 175 947.00 | 535 973.00 |