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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 235.00 | 1 153.00 | 82.00 | 1 235.00 |
AH Fonds commercial | 790 000.00 | | 790 000.00 | 790 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 566.00 | 18 566.00 | | 18 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 320.00 | 20 124.00 | 16 196.00 | 36 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 846 481.00 | 39 843.00 | 806 638.00 | 846 481.00 |
BT Marchandises | 64 582.00 | | 64 582.00 | 64 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 154.00 | | 11 154.00 | 11 154.00 |
BZ Autres créances | 12 788.00 | | 12 788.00 | 12 788.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CF Disponibilités | 11 631.00 | | 11 631.00 | 11 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 699.00 | | 699.00 | 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 894.00 | | 100 894.00 | 100 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 947 374.00 | 39 843.00 | 907 532.00 | 947 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 447 928.00 | | | 447 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 578.00 | | | 33 578.00 |
DL TOTAL (I) | 492 506.00 | | | 492 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 257.00 | | | 149 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 948.00 | | | 155 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 121.00 | | | 78 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 560.00 | | | 24 560.00 |
EA Autres dettes | 7 140.00 | | | 7 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 025.00 | | | 415 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 907 532.00 | | | 907 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 239.00 | | | 316 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 844 844.00 | | 4 980.00 | 844 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 344.00 | 846 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 791 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 344.00 | 54 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 791 235.00 | | | 791 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 249.00 | | 4 980.00 | 53 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 360.00 | | | 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 464.00 | 5 723.00 | 3 344.00 | 37 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 108.00 | 45.00 | | 1 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 356.00 | 5 678.00 | 3 344.00 | 36 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 121.00 | 78 121.00 | | 78 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 187 647.00 | 187 647.00 | | 187 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149 257.00 | 50 471.00 | 98 786.00 | 149 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 942.00 | 23 942.00 | | 23 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 001.00 | 24 641.00 | 360.00 | 25 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 025.00 | 316 239.00 | 98 786.00 | 415 025.00 |