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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 235.00 | 1 108.00 | 127.00 | 1 235.00 |
AH Fonds commercial | 790 000.00 | | 790 000.00 | 790 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 566.00 | 18 566.00 | | 18 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 683.00 | 17 790.00 | 16 894.00 | 34 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 844 844.00 | 37 464.00 | 807 381.00 | 844 844.00 |
BT Marchandises | 64 567.00 | | 64 567.00 | 64 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 879.00 | | 13 879.00 | 13 879.00 |
BZ Autres créances | 5 960.00 | | 5 960.00 | 5 960.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CF Disponibilités | 8 498.00 | | 8 498.00 | 8 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 679.00 | | 679.00 | 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 623.00 | | 93 623.00 | 93 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 938 467.00 | 37 464.00 | 901 003.00 | 938 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 409 345.00 | | | 409 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 583.00 | | | 38 583.00 |
DL TOTAL (I) | 458 928.00 | | | 458 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 545.00 | | | 189 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 656.00 | | | 165 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 648.00 | | | 61 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 389.00 | | | 18 389.00 |
EA Autres dettes | 6 837.00 | | | 6 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 075.00 | | | 442 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 901 003.00 | | | 901 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 853.00 | | | 292 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 833 368.00 | | 11 476.00 | 833 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 844 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 791 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 791 100.00 | | 135.00 | 791 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 908.00 | | 11 341.00 | 41 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 360.00 | | | 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 067.00 | 3 397.00 | | 34 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 100.00 | 8.00 | | 1 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 967.00 | 3 389.00 | | 32 967.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 648.00 | 61 648.00 | | 61 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190 882.00 | 190 882.00 | | 190 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 189 545.00 | 40 322.00 | 149 223.00 | 189 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 518.00 | 20 518.00 | | 20 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 878.00 | 20 518.00 | 360.00 | 20 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 075.00 | 292 852.00 | 149 223.00 | 442 075.00 |