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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 18 240.00 | 2 115.00 | 16 125.00 | 18 240.00 |
028 Immobilisations corporelles | 62 475.00 | 58 992.00 | 3 482.00 | 62 475.00 |
040 Immobilisations financières | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 80 810.00 | 61 107.00 | 19 702.00 | 80 810.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 682.00 | | 4 682.00 | 4 682.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 197 704.00 | | 197 704.00 | 197 704.00 |
072 Créances – Autres | 35 498.00 | 12 552.00 | 22 946.00 | 35 498.00 |
084 Disponibilités | 445 938.00 | | 445 938.00 | 445 938.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 691.00 | | 3 691.00 | 3 691.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 687 513.00 | 12 552.00 | 674 961.00 | 687 513.00 |
110 Total général Actif | 768 323.00 | 73 660.00 | 694 663.00 | 768 323.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 425.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 118 846.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 136 872.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 603.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 70 825.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 57 286.00 | |
172 Autres dettes | | | 48 651.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 380 426.00 | |
176 Total des dettes | | | 557 791.00 | |
180 Total général Passif | | | 694 663.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 573.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 18 240.00 | | | 18 240.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 333.00 | | | 5 333.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 65 637.00 | | | 65 637.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 573.00 | | | 23 573.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 691.00 | | | 4 691.00 |