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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 240.00 | 13 545.00 | 4 695.00 | 18 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 447.00 | 13 032.00 | 415.00 | 13 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 925.00 | 51 808.00 | 7 117.00 | 58 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 707.00 | 78 385.00 | 12 322.00 | 90 707.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 733.00 | | 2 733.00 | 2 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 802 343.00 | | 802 343.00 | 802 343.00 |
BZ Autres créances | 8 744.00 | | 8 744.00 | 8 744.00 |
CF Disponibilités | 731 044.00 | | 731 044.00 | 731 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 498.00 | | 19 498.00 | 19 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 564 362.00 | | 1 564 362.00 | 1 564 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 655 069.00 | 78 385.00 | 1 576 684.00 | 1 655 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 336 665.00 | 315 848.00 | | 336 665.00 |
DL TOTAL (I) | 341 290.00 | 320 473.00 | | 341 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 795.00 | | | 795.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 535.00 | 3 445.00 | | 2 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 238.00 | 15 217.00 | | 19 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 689.00 | 163 637.00 | | 68 689.00 |
EA Autres dettes | 12.00 | 1 400.00 | | 12.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 144 124.00 | 1 026 261.00 | | 1 144 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 235 393.00 | 1 209 960.00 | | 1 235 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 576 684.00 | 1 530 433.00 | | 1 576 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 235 393.00 | 1 206 520.00 | | 1 235 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 787.00 | | 3 920.00 | 86 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 95.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 240.00 | | | 18 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 452.00 | | 3 920.00 | 68 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95.00 | | | 95.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 757.00 | 8 628.00 | | 69 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 015.00 | 4 530.00 | | 9 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 742.00 | 4 098.00 | | 60 742.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 552.00 | | 12 552.00 | 12 552.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 552.00 | | 12 552.00 | 12 552.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 552.00 | | 12 552.00 | 12 552.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 552.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 238.00 | 19 238.00 | | 19 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 706.00 | 30 706.00 | | 30 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 786.00 | 26 786.00 | | 26 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 144 124.00 | 1 144 124.00 | | 1 144 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
UX Autres créances clients | 802 343.00 | 802 343.00 | | 802 343.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 057.00 | 3 057.00 | | 3 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 517.00 | 4 517.00 | | 4 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 687.00 | 5 687.00 | | 5 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 498.00 | 19 498.00 | | 19 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 830 679.00 | 830 584.00 | 95.00 | 830 679.00 |
VW T.V.A. | 6 679.00 | 6 679.00 | | 6 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 232 858.00 | 1 232 858.00 | | 1 232 858.00 |