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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 18 240.00 | 9 015.00 | 9 225.00 | 18 240.00 |
028 Immobilisations corporelles | 68 452.00 | 60 742.00 | 7 710.00 | 68 452.00 |
040 Immobilisations financières | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 86 787.00 | 69 757.00 | 17 030.00 | 86 787.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 834.00 | | 1 834.00 | 1 834.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 755 942.00 | | 755 942.00 | 755 942.00 |
072 Créances – Autres | 16 451.00 | 12 552.00 | 3 898.00 | 16 451.00 |
084 Disponibilités | 725 646.00 | | 725 646.00 | 725 646.00 |
092 Charges constatées d’avance | 26 083.00 | | 26 083.00 | 26 083.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 525 955.00 | 12 552.00 | 1 513 403.00 | 1 525 955.00 |
110 Total général Actif | 1 612 742.00 | 82 309.00 | 1 530 433.00 | 1 612 742.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 25.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 315 848.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 320 473.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 445.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 217.00 | |
172 Autres dettes | | | 165 037.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 026 261.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 209 960.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 530 433.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 978.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 900.00 | | | 900.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 078.00 | | | 5 078.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 80 810.00 | | | 80 810.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 978.00 | | | 5 978.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 370.00 | | | 10 370.00 |