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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 170.00 | | 55 170.00 | 55 170.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 21 406.00 | | 21 406.00 | 21 406.00 |
028 Immobilisations corporelles | 69 466.00 | 48 093.00 | 21 372.00 | 69 466.00 |
040 Immobilisations financières | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 146 064.00 | 48 093.00 | 97 971.00 | 146 064.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 446.00 | | 7 446.00 | 7 446.00 |
060 Stock marchandises | 191 782.00 | | 191 782.00 | 191 782.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 133.00 | | 2 133.00 | 2 133.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 61 989.00 | | 61 989.00 | 61 989.00 |
072 Créances – Autres | 19 504.00 | | 19 504.00 | 19 504.00 |
084 Disponibilités | 43 011.00 | | 43 011.00 | 43 011.00 |
092 Charges constatées d’avance | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 326 248.00 | | 326 248.00 | 326 248.00 |
110 Total général Actif | 472 312.00 | 48 093.00 | 424 219.00 | 472 312.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 149 236.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 838.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 6 982.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 308 056.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 721.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 536.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 48 988.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 850.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 918.00 | |
176 Total des dettes | | | 116 162.00 | |
180 Total général Passif | | | 424 219.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 825 386.00 | 712 862.00 | | 825 386.00 |
214 Production vendue de biens – France | 10 194.00 | 10 520.00 | | 10 194.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 55 415.00 | 43 673.00 | | 55 415.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
230 Autres produits | 7.00 | 130.00 | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 892 392.00 | 767 185.00 | | 892 392.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 487 565.00 | 382 841.00 | | 487 565.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -25 871.00 | 2 475.00 | | -25 871.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 101 761.00 | 70 344.00 | | 101 761.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -203.00 | -869.00 | | -203.00 |
242 Autres charges externes. | 76 757.00 | 73 268.00 | | 76 757.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 065.00 | | | 3 065.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 188.00 | 7 410.00 | | 9 188.00 |
250 Rémunérations du personnel | 167 120.00 | 155 604.00 | | 167 120.00 |
252 Charges sociales | 17 181.00 | 14 024.00 | | 17 181.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 735.00 | 8 761.00 | | 9 735.00 |
262 Autres charges | 91.00 | 74.00 | | 91.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 843 324.00 | 713 933.00 | | 843 324.00 |
270 Résultat d’exploitation | 49 068.00 | 53 252.00 | | 49 068.00 |
280 Produits financiers | 66.00 | 130.00 | | 66.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 643.00 | 3 559.00 | | 1 643.00 |
294 Charges financières | 752.00 | 869.00 | | 752.00 |
300 Charges exceptionnelles | 169.00 | | | 169.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 019.00 | 10 307.00 | | 8 019.00 |
310 Bénéfice ou perte | 41 838.00 | 45 765.00 | | 41 838.00 |