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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 665.00 | 522.00 | 7 143.00 | 7 665.00 |
AH Fonds commercial | 55 170.00 | | 55 170.00 | 55 170.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 906.00 | | 14 906.00 | 14 906.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 333.00 | 12 333.00 | | 12 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 209.00 | 59 464.00 | 19 745.00 | 79 209.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 175.00 | | 28 175.00 | 28 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 611.00 | 72 319.00 | 125 291.00 | 197 611.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 828.00 | | 6 828.00 | 6 828.00 |
BT Marchandises | 205 356.00 | | 205 356.00 | 205 356.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 132.00 | | 6 132.00 | 6 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 910.00 | 1 143.00 | 26 768.00 | 27 910.00 |
BZ Autres créances | 14 486.00 | | 14 486.00 | 14 486.00 |
CF Disponibilités | 70 044.00 | | 70 044.00 | 70 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 043.00 | | 4 043.00 | 4 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 799.00 | 1 143.00 | 333 657.00 | 334 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 532 410.00 | 73 462.00 | 458 948.00 | 532 410.00 |
CU Autres participations | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 246 006.00 | 210 088.00 | | 246 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 696.00 | 47 468.00 | | 696.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 053.00 | 3 696.00 | | 2 053.00 |
DL TOTAL (I) | 358 754.00 | 371 252.00 | | 358 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 582.00 | 17 872.00 | | 56 582.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 911.00 | 3 356.00 | | 4 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 356.00 | 29 863.00 | | 18 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 345.00 | 22 095.00 | | 20 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 194.00 | 73 186.00 | | 100 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 948.00 | 444 438.00 | | 458 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 194.00 | 73 186.00 | | 100 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 435.00 | | 28 175.00 | 169 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 197 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 741.00 | | | 77 741.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 542.00 | | 28 175.00 | 91 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 942.00 | 8 377.00 | | 63 942.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 133.00 | 389.00 | | 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 809.00 | 7 988.00 | | 63 809.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 059.00 | 83.00 | | 1 059.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 059.00 | 83.00 | | 1 059.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 059.00 | 83.00 | | 1 059.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 83.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 356.00 | 18 356.00 | | 18 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 874.00 | 9 874.00 | | 9 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 704.00 | 7 704.00 | | 7 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
UX Autres créances clients | 27 711.00 | 27 711.00 | | 27 711.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 4 463.00 | 4 463.00 | | 4 463.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 059.00 | 5 059.00 | | 5 059.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 523.00 | 51 523.00 | | 51 523.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 904.00 | | | 50 904.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 195.00 | | | 12 195.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 979.00 | 9 979.00 | | 9 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 043.00 | 4 043.00 | | 4 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 570.00 | 46 570.00 | | 46 570.00 |
VW T.V.A. | 2 081.00 | 2 081.00 | | 2 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 283.00 | 95 283.00 | | 95 283.00 |