| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 665.00 | 1 165.00 | 6 500.00 | 7 665.00 |
AH Fonds commercial | 55 170.00 | | 55 170.00 | 55 170.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 906.00 | | 14 906.00 | 14 906.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 333.00 | 12 333.00 | | 12 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 147.00 | 78 071.00 | 54 076.00 | 132 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 243.00 | 91 570.00 | 130 674.00 | 222 243.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 523.00 | | 6 523.00 | 6 523.00 |
BT Marchandises | 230 366.00 | | 230 366.00 | 230 366.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 420.00 | | 7 420.00 | 7 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 039.00 | | 47 039.00 | 47 039.00 |
BZ Autres créances | 5 320.00 | | 5 320.00 | 5 320.00 |
CF Disponibilités | 185 012.00 | | 185 012.00 | 185 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 481 680.00 | | 481 680.00 | 481 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 703 923.00 | 91 570.00 | 612 353.00 | 703 923.00 |
CU Autres participations | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 286 826.00 | 235 201.00 | | 286 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 427.00 | 65 911.00 | | 72 427.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 410.00 | | |
DL TOTAL (I) | 469 253.00 | 411 522.00 | | 469 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 632.00 | 146 788.00 | | 78 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 521.00 | 5 569.00 | | 6 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 352.00 | 47 079.00 | | 28 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 596.00 | 57 842.00 | | 29 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 100.00 | 257 281.00 | | 143 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 353.00 | 668 803.00 | | 612 353.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 003 350.00 | | 1 003 350.00 | 1 003 350.00 |
FD Production vendue biens | 17 902.00 | | 17 902.00 | 17 902.00 |
FG Production vendue services | 123 343.00 | | 123 343.00 | 123 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 144 595.00 | | 1 144 595.00 | 1 144 595.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 444.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 632.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 170 719.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 631 305.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 401.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 081.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 006.00 | |
GE Autres charges | | | 1 813.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 075 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 014.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 184.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 943.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 410.00 | 1 743.00 | | 410.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 613.00 | 1 743.00 | | 1 613.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 431.00 | | | 2 431.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 860.00 | 40.00 | | 860.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 291.00 | 40.00 | | 3 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 679.00 | 1 703.00 | | -1 679.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 149.00 | 18 749.00 | | 20 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 172 515.00 | 861 166.00 | | 1 172 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 100 089.00 | 795 255.00 | | 1 100 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 427.00 | 65 911.00 | | 72 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 752.00 | | 6 491.00 | 215 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 222 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 741.00 | | | 77 741.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 989.00 | | 6 491.00 | 137 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22.00 | | | 22.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 453.00 | 12 116.00 | | 79 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 911.00 | 254.00 | | 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 542.00 | 11 862.00 | | 78 542.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 143.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 352.00 | 28 352.00 | | 28 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 674.00 | 9 674.00 | | 9 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 887.00 | 7 887.00 | | 7 887.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
UX Autres créances clients | 47 039.00 | 47 039.00 | | 47 039.00 |
VB T. V. A. | 5 320.00 | 5 320.00 | | 5 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 731.00 | 2 731.00 | | 2 731.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 901.00 | 75 901.00 | | 75 901.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 594.00 | | | 69 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 792.00 | 1 792.00 | | 1 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 359.00 | 52 359.00 | | 52 359.00 |
VW T.V.A. | 8 149.00 | 8 149.00 | | 8 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 579.00 | 136 579.00 | | 136 579.00 |