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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 124 099.00 | 87 663.00 | 36 436.00 | 124 099.00 |
040 Immobilisations financières | 18 462.00 | | 18 462.00 | 18 462.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 152 561.00 | 87 663.00 | 64 898.00 | 152 561.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 977.00 | | 2 977.00 | 2 977.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
072 Créances – Autres | 20 830.00 | | 20 830.00 | 20 830.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 58 616.00 | | 58 616.00 | 58 616.00 |
084 Disponibilités | 2 789.00 | | 2 789.00 | 2 789.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 812.00 | | 6 812.00 | 6 812.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 92 146.00 | | 92 146.00 | 92 146.00 |
110 Total général Actif | 244 707.00 | 87 663.00 | 157 043.00 | 244 707.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 81 759.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 95.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 92 854.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 266.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 542.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 690.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 381.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 190.00 | |
180 Total général Passif | | | 157 043.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 203 590.00 | 223 926.00 | | 203 590.00 |
224 Production immobilisée | 2 326.00 | 892.00 | | 2 326.00 |
230 Autres produits | 9 720.00 | 1 000.00 | | 9 720.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 215 636.00 | 225 818.00 | | 215 636.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 63 187.00 | 66 089.00 | | 63 187.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -98.00 | 658.00 | | -98.00 |
242 Autres charges externes. | 75 354.00 | 76 759.00 | | 75 354.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 922.00 | | | 922.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 642.00 | 2 472.00 | | 2 642.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 131.00 | 43 831.00 | | 47 131.00 |
252 Charges sociales | 14 407.00 | 12 907.00 | | 14 407.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 678.00 | 14 300.00 | | 13 678.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 216 300.00 | 217 015.00 | | 216 300.00 |
270 Résultat d’exploitation | -664.00 | 8 802.00 | | -664.00 |
280 Produits financiers | | 315.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 124.00 | 2 531.00 | | 124.00 |
294 Charges financières | 663.00 | 1 514.00 | | 663.00 |
300 Charges exceptionnelles | 302.00 | 2 757.00 | | 302.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | -279.00 | | -1 600.00 |
310 Bénéfice ou perte | 95.00 | 7 657.00 | | 95.00 |