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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 155 872.00 | 125 395.00 | 30 477.00 | 155 872.00 |
040 Immobilisations financières | 19 584.00 | | 19 584.00 | 19 584.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 185 456.00 | 125 395.00 | 60 061.00 | 185 456.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 598.00 | | 2 598.00 | 2 598.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
072 Créances – Autres | 10 761.00 | | 10 761.00 | 10 761.00 |
084 Disponibilités | 1 671.00 | | 1 671.00 | 1 671.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 987.00 | | 6 987.00 | 6 987.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 174.00 | | 22 174.00 | 22 174.00 |
110 Total général Actif | 207 630.00 | 125 395.00 | 82 235.00 | 207 630.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 61 391.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -28 998.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 394.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 848.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 215.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 701.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 779.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 842.00 | |
180 Total général Passif | | | 82 235.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 472.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 489.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 151 272.00 | 190 522.00 | | 151 272.00 |
224 Production immobilisée | 1 748.00 | 1 920.00 | | 1 748.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 7 514.00 | 874.00 | | 7 514.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 162 034.00 | 193 316.00 | | 162 034.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 55 290.00 | 56 722.00 | | 55 290.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 773.00 | -193.00 | | 1 773.00 |
242 Autres charges externes. | 72 386.00 | 75 830.00 | | 72 386.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 877.00 | | | 877.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 784.00 | 2 727.00 | | 2 784.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 208.00 | 40 849.00 | | 39 208.00 |
252 Charges sociales | 10 097.00 | 10 541.00 | | 10 097.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 380.00 | 15 833.00 | | 11 380.00 |
262 Autres charges | 9.00 | | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 192 927.00 | 202 309.00 | | 192 927.00 |
270 Résultat d’exploitation | -30 893.00 | -8 993.00 | | -30 893.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | 2.00 | | 5.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 214.00 | 1 223.00 | | 2 214.00 |
294 Charges financières | 324.00 | 180.00 | | 324.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 882.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -28 998.00 | -8 831.00 | | -28 998.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 184 614.00 | | | 184 614.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 472.00 | | | 4 472.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 630.00 | | | 3 630.00 |