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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 156 152.00 | 117 645.00 | 38 507.00 | 156 152.00 |
040 Immobilisations financières | 18 462.00 | | 18 462.00 | 18 462.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 184 614.00 | 117 645.00 | 66 969.00 | 184 614.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 370.00 | | 4 370.00 | 4 370.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
072 Créances – Autres | 6 134.00 | | 6 134.00 | 6 134.00 |
084 Disponibilités | 34 266.00 | | 34 266.00 | 34 266.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 322.00 | | 6 322.00 | 6 322.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 250.00 | | 51 250.00 | 51 250.00 |
110 Total général Actif | 235 864.00 | 117 645.00 | 118 219.00 | 235 864.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 70 222.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 831.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 72 391.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 068.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 333.00 | |
172 Autres dettes | | | 7 426.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 827.00 | |
180 Total général Passif | | | 118 219.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 526.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 633.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 190 522.00 | 200 239.00 | | 190 522.00 |
224 Production immobilisée | 1 920.00 | 3 066.00 | | 1 920.00 |
230 Autres produits | 874.00 | 2 881.00 | | 874.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 193 316.00 | 206 186.00 | | 193 316.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 56 722.00 | 63 684.00 | | 56 722.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -193.00 | -1 200.00 | | -193.00 |
242 Autres charges externes. | 75 830.00 | 77 359.00 | | 75 830.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 865.00 | | | 865.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 727.00 | 2 558.00 | | 2 727.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 849.00 | 48 735.00 | | 40 849.00 |
252 Charges sociales | 10 541.00 | 10 632.00 | | 10 541.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 833.00 | 14 149.00 | | 15 833.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 202 309.00 | 215 917.00 | | 202 309.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 993.00 | -9 732.00 | | -8 993.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 734.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 223.00 | 1 085.00 | | 1 223.00 |
294 Charges financières | 180.00 | 527.00 | | 180.00 |
300 Charges exceptionnelles | 882.00 | 3 191.00 | | 882.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 831.00 | -11 631.00 | | -8 831.00 |