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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 563.00 | 22 563.00 | | 22 563.00 |
AH Fonds commercial | 433 532.00 | | 433 532.00 | 433 532.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 015.00 | 30 134.00 | 18 881.00 | 49 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 765 556.00 | 30 911.00 | 734 645.00 | 765 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 270 676.00 | 83 608.00 | 1 187 068.00 | 1 270 676.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 637.00 | | 17 637.00 | 17 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 738 768.00 | 32 271.00 | 706 497.00 | 738 768.00 |
BZ Autres créances | 63 968.00 | | 63 968.00 | 63 968.00 |
CF Disponibilités | 332 331.00 | | 332 331.00 | 332 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 494.00 | | 2 494.00 | 2 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 155 197.00 | 32 271.00 | 1 122 926.00 | 1 155 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 425 873.00 | 115 879.00 | 2 309 994.00 | 2 425 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 612 417.00 | 415 347.00 | | 612 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 342.00 | 197 070.00 | | 243 342.00 |
DL TOTAL (I) | 921 760.00 | 678 417.00 | | 921 760.00 |
DP Provisions pour risques | 11 078.00 | 11 078.00 | | 11 078.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 078.00 | 11 078.00 | | 11 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 566 663.00 | 172 668.00 | | 566 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 419 568.00 | 424 853.00 | | 419 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 156.00 | 70 368.00 | | 231 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 796.00 | 214 493.00 | | 154 796.00 |
EA Autres dettes | 4 975.00 | 3 642.00 | | 4 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 377 157.00 | 886 024.00 | | 1 377 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 309 994.00 | 1 575 519.00 | | 2 309 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 617 369.00 | | 743 723.00 | 617 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 416.00 | 1 270 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 416.00 | 814 571.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 264.00 | | 743 723.00 | 161 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10.00 | | | 10.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 503.00 | 22 370.00 | 88 265.00 | 149 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 292.00 | 22 017.00 | 88 265.00 | 127 292.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 078.00 | | | 11 078.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 554.00 | 32 271.00 | 23 476.00 | 34 554.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 554.00 | 32 271.00 | 23 476.00 | 34 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 156.00 | 231 156.00 | | 231 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 424 542.00 | 424 542.00 | | 424 542.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 566 663.00 | 114 007.00 | 326 136.00 | 566 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 154 796.00 | 154 796.00 | | 154 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 805 239.00 | 805 239.00 | | 805 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 377 157.00 | 924 502.00 | 326 136.00 | 1 377 157.00 |